*ST锌业(000751)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5 240 338 131	2 910 288 922	1 367 108 256	7 739 479 341
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	1 434 101 890	1 430 521 481	6 642 624	22 214 693
经营活动现金流入小计	6 674 440 020	4 340 810 403	1 373 750 880	7 761 694 034
购买商品、接受劳务支付的现金	5 997 704 617	3 890 686 292	1 346 851 196	6 233 600 016
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	259 566 737	174 453 397	91 713 952	407 437 105
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	29 326 987	21 225 923	13 029 431	347 678 897
支付其他与经营活动有关的现金	317 476 614	301 714 639	27 559 731	278 608 691
经营活动现金流出小计	6 604 074 955	4 388 080 251	1 479 154 309	7 267 324 709
经营活动产生的现金流量净额	70 365 065	-47 269 848	-105 403 430	494 369 326
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	8 000 000	7 000 000	0	4 596 816
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	3 243 618	3 104 870	3 000 000	117 686 943
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	240 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	11 243 618	10 104 870	3 000 000	122 523 759
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58 611 973	24 487 698	8 583 388	147 524 345
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	59 611 973	25 487 698	9 583 388	149 024 345
投资活动产生的现金流量净额	-48 368 355	-15 382 827	-6 583 388	-26 500 586
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	2 899 633 305	2 579 201 907	683 627 759	3 302 830 928
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2 899 633 305	2 579 201 907	683 627 759	3 302 830 928
偿还债务支付的现金	2 510 536 051	2 167 953 430	489 409 779	3 434 305 955
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	194 493 100	149 601 508	49 436 268	291 318 219
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	14 172 976	14 172 976	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2 719 202 128	2 331 727 915	538 846 047	3 725 624 174
筹资活动产生的现金流量净额	180 431 177	247 473 992	144 781 713	-422 793 246
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-10	-10	0	-388 243
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	202 427 877	184 821 307	32 794 895	44 687 250
期初现金及现金等价物余额	59 457 525	59 457 525	59 435 674	14 770 275
期末现金及现金等价物余额	261 885 402	244 278 832	92 230 569	59 457 525
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-53 836 381	0	-980 458 211
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	5 452 290	0	475 256 022
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	102 063 433	0	199 098 693
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	15 116 084	0	30 232 167
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-240 000
固定资产报废损失	0	0	0	4 453 197
公允价值变动损失	0	-80 000	0	0
财务费用	0	152 607 431	0	291 309 170
投资损失（减收益）	0	-3 104 870	0	-117 686 943
递延所得税资产减少	0	-10 922 277	0	-325 881 202
递延所得税负债增加	0	20 000	0	35 449
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	196 631 737	0	774 452 824
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-180 815 034	0	421 204 238
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-270 402 260	0	-277 406 079
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-47 269 848	0	494 369 326
货币资金的期末余额	0	244 278 832	0	59 457 525
货币资金的期初余额	0	59 457 525	0	14 770 275
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	184 821 307	0	44 687 250