西藏发展(000752)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	343 049 279	216 590 864	99 917 119	337 647 711
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	780 000	780 000	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	40 972 793	22 966 146	1 154 010	24 602 482
经营活动现金流入小计	384 802 072	240 337 010	101 071 128	362 250 193
购买商品、接受劳务支付的现金	177 986 533	102 173 036	72 106 020	142 376 374
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	20 530 069	12 202 345	3 791 789	20 341 129
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	51 808 878	43 643 222	4 742 693	27 436 666
支付其他与经营活动有关的现金	5 439 664	2 761 529	19 481 206	17 643 923
经营活动现金流出小计	255 765 145	160 780 131	100 121 709	207 798 091
经营活动产生的现金流量净额	129 036 927	79 556 879	949 420	154 452 102
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11 136 892	4 980 034	2 938 278	13 054 266
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	170 650 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	11 136 892	4 980 034	2 938 278	183 704 266
投资活动产生的现金流量净额	-11 136 892	-4 980 034	-2 938 278	-183 704 266
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	123 000 000	71 000 000	16 000 000	209 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	94	61	0	0
筹资活动现金流入小计	123 000 094	71 000 061	16 000 000	209 000 000
偿还债务支付的现金	107 000 000	55 000 000	0	135 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13 009 427	6 664 308	3 213 697	9 155 385
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	6 000 000	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	120 009 427	61 664 308	9 213 697	144 155 385
筹资活动产生的现金流量净额	2 990 667	9 335 753	6 786 303	64 844 615
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	120 890 702	83 912 597	4 797 446	35 592 451
期初现金及现金等价物余额	213 498 756	213 498 756	213 498 756	177 906 304
期末现金及现金等价物余额	334 389 458	297 411 353	218 296 201	213 498 756
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	0	0	52 021 747
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	9 364 537
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	24 431 540
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	3 978 879
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	-8 571 015
财务费用	0	0	0	9 117 383
投资损失（减收益）	0	0	0	2 776 906
递延所得税资产减少	0	0	0	424 440
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	0	0	1 060 617
经营性应收项目的减少（减增加）	0	0	0	46 798 298
经营性应付项目的增加（减减少）	0	0	0	13 048 771
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	0	0	154 452 102
货币资金的期末余额	0	0	0	213 498 756
货币资金的期初余额	0	0	0	177 906 304
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	35 592 451