*ST方向(000757)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	258 077 495	142 287 388	55 004 021	324 265 317
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	4 371 693	2 134 123	1 252 342	3 115 045
收到其他与经营活动有关的现金	22 819 156	22 313 447	8 734 703	31 048 527
经营活动现金流入小计	285 268 344	166 734 959	64 991 066	358 428 889
购买商品、接受劳务支付的现金	179 844 182	105 715 830	36 854 081	247 246 776
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	39 662 985	23 830 434	11 103 165	47 102 560
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	12 191 129	7 003 431	1 576 669	11 551 698
支付其他与经营活动有关的现金	47 752 043	28 463 003	12 361 804	53 889 447
经营活动现金流出小计	279 450 339	165 012 699	61 895 719	359 790 480
经营活动产生的现金流量净额	5 818 005	1 722 260	3 095 347	-1 361 591
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12 000	12 000	0	3 400
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	12 000	12 000	0	3 400
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6 152 279	363 580	276 100	10 575 471
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	6 152 279	363 580	276 100	10 575 471
投资活动产生的现金流量净额	-6 140 279	-351 580	-276 100	-10 572 071
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	5 000 000	0	0	5 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	5 000 000	0	0	5 000 000
偿还债务支付的现金	5 000 000	0	41 671	5 171 605
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	342 100	234 566	80 555	570 666
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	5 342 100	234 566	122 226	5 742 271
筹资活动产生的现金流量净额	-342 100	-234 566	-122 226	-742 271
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-664 373	1 136 114	2 697 021	-12 675 933
期初现金及现金等价物余额	14 493 956	14 493 956	14 493 956	27 169 889
期末现金及现金等价物余额	13 829 582	15 630 070	17 190 977	14 493 956
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-48 474 882	0	-120 143 411
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	26 414 689	0	17 050 625
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	13 025 649	0	25 497 937
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 803 709	0	3 886 740
长期待摊费用摊销	0	7 700	0	15 400
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	51 994	0	65 491
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	49 348 049	0	104 855 687
投资损失（减收益）	0	0	0	433 028
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	4 116 649	0	4 128 894
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-68 538 544	0	75 819 537
经营性应付项目的增加（减减少）	0	23 968 531	0	-112 971 519
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	1 722 260	0	-1 361 591
货币资金的期末余额	0	15 630 070	0	14 493 956
货币资金的期初余额	0	14 493 956	0	27 169 889
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	1 136 114	0	-12 675 933