武汉中百(000759)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8 625 514 014	5 551 661 248	3 299 079 719	10 076 497 959
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	47 136 484	27 932 140	6 033 647	91 121 525
经营活动现金流入小计	8 672 650 498	5 579 593 388	3 305 113 365	10 167 619 484
购买商品、接受劳务支付的现金	6 597 024 649	4 138 116 343	2 367 397 430	8 366 459 670
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	397 786 776	277 061 245	138 470 316	432 796 428
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	259 891 181	192 781 474	103 089 948	234 229 582
支付其他与经营活动有关的现金	577 403 456	420 517 255	193 814 046	660 773 061
经营活动现金流出小计	7 832 106 062	5 028 476 317	2 802 771 740	9 694 258 742
经营活动产生的现金流量净额	840 544 436	551 117 071	502 341 625	473 360 742
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	70 237 792	63 824 900	0	1 172 001
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105 895	2 952	2 952	1 135 204
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	70 343 688	63 827 852	2 952	2 307 205
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	251 933 004	109 021 067	63 886 982	395 495 047
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	4 706 610	0	0	4 490 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	256 639 614	109 021 067	63 886 982	399 985 047
投资活动产生的现金流量净额	-186 295 926	-45 193 215	-63 884 030	-397 677 842
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	436 636 856
取得借款收到的现金	276 250 000	61 000 000	40 000 000	547 399 506
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	276 250 000	61 000 000	40 000 000	984 036 361
偿还债务支付的现金	622 750 000	303 000 000	233 000 000	491 901 028
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79 453 660	73 963 338	5 110 333	94 183 291
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	300 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	702 203 660	376 963 338	238 110 333	886 084 319
筹资活动产生的现金流量净额	-425 953 660	-315 963 338	-198 110 333	97 952 042
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	228 294 850	189 960 517	240 347 263	173 634 943
期初现金及现金等价物余额	636 396 681	636 396 681	636 396 681	462 761 739
期末现金及现金等价物余额	864 691 531	826 357 199	876 743 944	636 396 681
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	97 615 070	0	171 591 334
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	459 069	0	3 169 713
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	57 803 359	0	106 626 693
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 922 959	0	3 862 813
长期待摊费用摊销	0	28 157 874	0	55 732 116
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	106 763	0	1 626 322
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	18 037 518	0	35 614 152
投资损失（减收益）	0	-5 797 747	0	12 265 430
递延所得税资产减少	0	0	0	-182 123
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	309 635 526	0	-407 415 439
经营性应收项目的减少（减增加）	0	87 399	0	-19 361 587
经营性应付项目的增加（减减少）	0	43 652 640	0	512 496 282
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-563 360	0	-2 664 964
经营活动产生的现金流量净额	0	551 117 071	0	473 360 742
货币资金的期末余额	0	826 357 199	0	636 396 681
货币资金的期初余额	0	636 396 681	0	462 761 739
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	189 960 517	0	173 634 943