*ST斯太(000760)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4 832 285 1 842 537 236 089 547 184 045 222
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 13 881 384 13 881 651
收到其他与经营活动有关的现金 2 555 946 248 422 17 201 760 29 067 842
经营活动现金流入小计 7 388 230 2 090 959 267 172 691 226 994 715
购买商品、接受劳务支付的现金 663 183 175 751 124 870 022 148 298 761
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 5 434 215 2 613 146 153 043 711 107 699 054
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 2 834 2 834 2 084 156 1 780 186
支付其他与经营活动有关的现金 183 326 220 180 743 404 289 826 194 243 804 702
经营活动现金流出小计 189 426 452 183 535 135 569 824 082 501 582 703
经营活动产生的现金流量净额 -182 038 222 -181 444 176 -302 651 391 -274 587 988
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 181 004 000 183 041 022
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 5 011 808 2 282 023
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 55 338 1 483 500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 0 186 071 146 186 806 545
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 350 080 982 450 16 107 580 27 993 561
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 5 037 022
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 23 139 548 0
投资活动产生的现金流出小计 1 350 080 982 450 39 247 128 33 030 583
投资活动产生的现金流量净额 1 350 080 982 450 39 247 128 33 030 583
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 2 510 000 400 000 21 696 464 14 822 544
收到其他与筹资活动有关的现金 2 1 15 616 000 10 117 560
筹资活动现金流入小计 2 510 002 400 001 37 312 464 24 940 104
偿还债务支付的现金 1 029 926 426 319 179 201 520 179 273 564
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 15 590 471 17 776 898
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 40
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 029 926 426 319 194 791 991 197 050 502
筹资活动产生的现金流量净额 1 480 075 -26 318 -157 479 527 -172 110 398
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -1 472 -23 393 -2 822 016 -2 094 107
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -181 909 698 -182 476 336 -316 128 916 -295 016 532
期初现金及现金等价物余额 182 477 525 182 477 525 320 297 816 320 297 816
期末现金及现金等价物余额 567 827 1 189 4 168 899 25 281 284
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -33 064 013 0 -1 308 397 401 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 570 742 429 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 13 500 0 33 729 872 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 1 547 443 0 24 225 393 0
长期待摊费用摊销 1 790 232 0 39 468 652 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 805 480 0
固定资产报废损失 0 0 139 343 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 7 359 153 0 20 301 823 0
投资损失(减收益) 0 0 -2 282 023 0
递延所得税资产减少 0 0 12 496 061 0
递延所得税负债增加 0 0 406 056 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 920 006 0 -101 890 0
经营性应收项目的减少(减增加) 42 507 162 0 -116 241 234 0
经营性应付项目的增加(减减少) -24 573 717 0 -16 962 288 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -178 537 987 0 439 018 336 0
经营活动产生的现金流量净额 -182 038 222 0 -302 651 391 0
货币资金的期末余额 567 827 0 4 168 899 0
货币资金的期初余额 182 477 525 0 320 297 816 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -181 909 698 0 -316 128 916 0