西飞国际(000768)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3 454 823 472	2 355 164 006	422 884 145	7 439 930 628
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	138 137 041	45 606 249	13 327 490	110 007 085
经营活动现金流入小计	3 592 960 513	2 400 770 255	436 211 635	7 549 937 713
购买商品、接受劳务支付的现金	3 786 684 524	2 617 890 329	1 513 271 634	5 308 579 680
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	1 020 399 077	675 822 100	371 764 848	1 154 717 817
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	140 179 088	108 024 733	47 238 499	106 640 642
支付其他与经营活动有关的现金	189 712 628	113 467 518	74 918 392	300 602 628
经营活动现金流出小计	5 136 975 317	3 515 204 680	2 007 193 372	6 870 540 767
经营活动产生的现金流量净额	-1 544 014 804	-1 114 434 425	-1 570 981 737	679 396 946
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	14 502 043	11 523 920	11 523 920	10 031 228
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 088 400	201 300	22 500	125 592
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	15 590 442	11 725 220	11 546 420	10 156 819
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	343 612 492	177 710 253	64 535 099	314 463 828
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	10 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	7 000 000
投资活动产生的现金流出小计	343 612 492	177 710 253	64 535 099	331 463 828
投资活动产生的现金流量净额	-328 022 049	-165 985 033	-52 988 679	-321 307 009
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	10 000 000	0	0	4 964 012 260
取得借款收到的现金	155 400 000	135 400 000	91 400 000	284 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	10 000 000	10 000 000	0
筹资活动现金流入小计	165 400 000	145 400 000	101 400 000	5 248 512 260
偿还债务支付的现金	118 968 310	98 900 000	54 500 000	1 675 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4 584 146	3 178 551	1 667 061	135 497 914
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	123 552 456	102 078 551	56 167 061	1 810 497 914
筹资活动产生的现金流量净额	41 847 544	43 321 449	45 232 939	3 438 014 346
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-168	-168	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1 830 189 477	-1 237 098 177	-1 578 737 476	3 796 104 283
期初现金及现金等价物余额	4 217 426 595	4 217 426 595	4 217 426 595	421 322 311
期末现金及现金等价物余额	2 387 237 118	2 980 328 417	2 638 689 118	4 217 426 595
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-81 583 550	0	401 552 564
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	94 224 082	0	-23 322 181
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	72 844 610	0	0
固定资产折旧	0	0	0	164 868 562
无形资产及其他资产摊销	0	5 414 423	0	8 122 076
长期待摊费用摊销	0	0	0	32 879
待摊费用的减少（减增加）	0	2 519 350	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	-32 933 241	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	223 035	0	-16 532
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-8 882 092	0	-1 304 012
财务费用	0	-13 308 105	0	33 527 071
投资损失（减收益）	0	-20 115 859	0	-15 820 431
递延所得税资产减少	0	-7 086 789	0	-4 572 538
递延所得税负债增加	0	1 332 314	0	195 602
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-1 158 143 914	0	-1 026 666 803
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-513 949 409	0	-1 061 286 802
经营性应付项目的增加（减减少）	0	545 010 721	0	2 204 087 491
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-1 114 434 425	0	679 396 946
货币资金的期末余额	0	2 980 328 417	0	4 217 426 595
货币资金的期初余额	0	4 217 426 595	0	421 322 311
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-1 237 098 177	0	3 796 104 283