中核科技(000777)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	333 941 011	201 435 953	67 287 649	594 140 062
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	1 837 483	1 680 380	1 344 006	7 077 954
收到其他与经营活动有关的现金	54 908 314	52 028 137	1 149 978	14 439 218
经营活动现金流入小计	390 686 808	255 144 470	69 781 632	615 657 234
购买商品、接受劳务支付的现金	262 707 943	159 215 460	76 438 442	449 945 053
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	48 583 981	32 212 025	18 419 496	53 860 609
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	35 487 022	25 937 539	6 344 743	22 967 970
支付其他与经营活动有关的现金	30 565 093	22 495 644	13 967 668	58 429 846
经营活动现金流出小计	377 344 039	239 860 668	115 170 350	585 203 478
经营活动产生的现金流量净额	13 342 769	15 283 802	-45 388 718	30 453 755
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	111 669 740
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	9 946 189	8 106 189	526 189	19 640 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98 616	98 616	0	352 940
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	131 531
投资活动现金流入小计	10 044 805	8 204 805	526 189	131 794 211
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34 754 511	34 796 243	34 382 824	38 499 311
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	785 151	785 151	0	14 273 120
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	14 669 496
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	35 539 661	35 581 393	34 382 824	67 441 927
投资活动产生的现金流量净额	-25 494 856	-27 376 588	-33 856 635	64 352 284
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	14 700 000
取得借款收到的现金	77 800 000	77 800 000	77 800 000	18 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	77 800 000	77 800 000	77 800 000	32 700 000
偿还债务支付的现金	0	0	0	42 500 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14 419 939	12 724 704	457 000	18 834 956
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	14 419 939	12 724 704	457 000	61 334 956
筹资活动产生的现金流量净额	63 380 061	65 075 296	77 343 000	-28 634 956
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-1 213 508	-1 214 071	-1 213 866	-253 312
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	50 014 465	51 768 439	-3 116 219	65 917 772
期初现金及现金等价物余额	206 431 276	206 431 276	206 431 276	140 513 504
期末现金及现金等价物余额	256 445 741	258 199 715	203 315 057	206 431 276
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	15 272 998	0	36 636 575
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	5 259 210	0	-3 729 399
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	7 595 317	0	13 350 594
无形资产及其他资产摊销	0	531 415	0	580 445
长期待摊费用摊销	0	914 171	0	574 335
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-67 507	0	-303 418
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	1 273 133	0	27 902 724
财务费用	0	0	0	1 444 976
投资损失（减收益）	0	-8 516 797	0	-18 100 356
递延所得税资产减少	0	-2 267 702	0	179 406
递延所得税负债增加	0	0	0	-4 185 409
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	23 352 319	0	-28 284 482
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-56 350 186	0	-3 582 523
经营性应付项目的增加（减减少）	0	28 287 432	0	7 970 287
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	15 283 802	0	30 453 755
货币资金的期末余额	0	258 199 715	0	206 431 276
货币资金的期初余额	0	206 431 276	0	140 513 504
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	51 768 439	0	65 917 772