新兴铸管(000778)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	18 089 515 242	11 778 841 616	5 717 568 238	24 142 226 228
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	50 000 000	50 000 000	50 000 000	113 039 963
收到其他与经营活动有关的现金	42 240 389	22 412 849	9 993 108	105 131 215
经营活动现金流入小计	18 181 755 631	11 851 254 466	5 777 561 346	24 360 397 406
购买商品、接受劳务支付的现金	15 859 985 360	9 846 754 653	4 464 000 557	19 188 427 573
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	634 644 016	416 536 716	221 309 887	748 633 708
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	1 099 594 407	715 809 807	356 775 232	1 064 908 849
支付其他与经营活动有关的现金	572 868 674	353 248 445	181 890 931	1 056 253 480
经营活动现金流出小计	18 167 092 457	11 332 349 621	5 223 976 607	22 058 223 610
经营活动产生的现金流量净额	14 663 174	518 904 845	553 584 739	2 302 173 796
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	944 221
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	944 221
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	564 873 920	321 097 133	243 050 639	1 428 151 764
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	1 204 000 000	4 000 000	4 000 000	186 576 360
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	20 474 079	20 474 079	20 474 079	0
投资活动产生的现金流出小计	1 789 347 998	345 571 211	267 524 718	1 614 728 124
投资活动产生的现金流量净额	-1 789 347 998	-345 571 211	-267 524 718	-1 613 783 903
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	3 488 483 558	25 103 558	0	19 600 000
取得借款收到的现金	2 501 377 794	2 361 377 794	1 692 723 394	3 448 249 101
收到其他与筹资活动有关的现金	0	19 093	0	48 490 013
筹资活动现金流入小计	5 989 861 352	2 386 500 445	1 692 723 394	3 516 339 114
偿还债务支付的现金	2 726 551 888	2 504 002 344	1 576 000 000	3 026 458 640
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	493 761 109	105 548 915	37 280 155	347 326 562
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	3 220 312 997	2 609 551 258	1 613 280 155	3 373 785 201
筹资活动产生的现金流量净额	2 769 548 355	-223 050 813	79 443 239	142 553 913
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	994 863 530	-49 717 180	365 503 260	830 943 806
期初现金及现金等价物余额	2 362 615 051	2 362 615 051	2 362 615 051	1 531 671 245
期末现金及现金等价物余额	3 357 478 581	2 312 897 871	2 728 118 311	2 362 615 051
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	626 695 631	0	741 399 809
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	50 077 249	0	-2 849 045
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	268 391 799	0	498 847 306
无形资产及其他资产摊销	0	2 116 236	0	3 865 870
长期待摊费用摊销	0	0	0	951 544
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-20 491	0	-2 656 407
固定资产报废损失	0	3 041 636	0	6 512 809
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	49 464 984	0	161 062 988
投资损失（减收益）	0	-14 899 645	0	-22 384 455
递延所得税资产减少	0	-8 224 441	0	-475 078
递延所得税负债增加	0	-864 791	0	3 679 325
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	598 657 984	0	-62 128 954
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-1 440 315 586	0	-798 839 136
经营性应付项目的增加（减减少）	0	384 712 561	0	1 775 187 221
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	71 719	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	518 904 845	0	2 302 173 796
货币资金的期末余额	0	2 312 897 871	0	2 362 615 051
货币资金的期初余额	0	2 362 615 051	0	1 531 671 245
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-49 717 180	0	830 943 806