平庄能源(000780)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 958 250 466	1 144 081 809	744 011 803	3 122 468 019
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	10 776 402	49 119 775	85 271 617	121 855 482
经营活动现金流入小计	1 969 026 868	1 193 201 584	829 283 421	3 244 323 501
购买商品、接受劳务支付的现金	500 668 873	311 934 832	128 490 236	962 149 384
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	486 908 856	291 821 938	142 399 542	693 877 230
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	332 879 400	222 485 205	101 782 868	336 962 009
支付其他与经营活动有关的现金	169 281 370	33 919 961	26 822 804	96 603 199
经营活动现金流出小计	1 489 738 500	860 161 936	399 495 450	2 089 591 821
经营活动产生的现金流量净额	479 288 368	333 039 648	429 787 971	1 154 731 680
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2 262 101	2 179 038	0	12 163 327
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	2 262 101	2 179 038	0	12 163 327
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144 093 717	104 020 467	64 163 147	264 728 121
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	144 093 717	104 020 467	64 163 147	264 728 121
投资活动产生的现金流量净额	-141 831 616	-101 841 429	-64 163 147	-252 564 794
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	200 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	200 000 000
偿还债务支付的现金	200 000 000	200 000 000	0	695 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7 246 000	7 246 000	3 623 000	39 175 993
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	207 246 000	207 246 000	3 623 000	734 175 993
筹资活动产生的现金流量净额	-207 246 000	-207 246 000	-3 623 000	-534 175 993
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	130 210 752	23 952 219	362 001 824	367 990 894
期初现金及现金等价物余额	722 895 891	722 895 891	722 895 891	354 904 997
期末现金及现金等价物余额	853 106 643	746 848 110	1 084 897 715	722 895 891
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	257 933 750	0	678 026 720
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	18 762 574	0	-4 416 234
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	70 837 977	0	126 599 105
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	29 034 292	0	57 670 783
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-1 224 594	0	-7 917 351
固定资产报废损失	0	0	0	14 469 403
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	7 246 000	0	36 370 274
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	65 837 080	0	182 294 035
递延所得税负债增加	0	0	0	43 718 607
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-62 907 648	0	-15 992 694
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-249 063 819	0	-96 641 512
经营性应付项目的增加（减减少）	0	196 584 037	0	140 550 543
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	333 039 648	0	1 154 731 680
货币资金的期末余额	0	746 848 110	0	722 895 891
货币资金的期初余额	0	722 895 891	0	354 904 997
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	23 952 219	0	367 990 894