美达股份(000782)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 070 535 076	1 231 089 496	559 409 735	3 349 870 177
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	303 949	166 441	166 441	3 503 810
收到其他与经营活动有关的现金	19 985 307	11 503 755	8 455 015	17 603 364
经营活动现金流入小计	2 090 824 331	1 242 759 692	568 031 192	3 370 977 351
购买商品、接受劳务支付的现金	1 689 758 542	938 982 801	319 203 637	2 893 076 048
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	66 217 722	44 639 787	23 353 758	93 036 396
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	41 098 625	34 615 378	19 508 827	71 633 055
支付其他与经营活动有关的现金	46 885 339	31 645 896	17 664 362	90 085 321
经营活动现金流出小计	1 843 960 228	1 049 883 861	379 730 583	3 147 830 819
经营活动产生的现金流量净额	246 864 103	192 875 831	188 300 609	223 146 532
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	1 255 153	1 199 769	0	5 235 230
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	488 600	438 120	0	508 900
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1 743 753	1 637 889	0	5 744 130
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11 118 525	5 139 922	2 054 499	23 662 752
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	12 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	11 118 525	5 139 922	2 054 499	35 662 752
投资活动产生的现金流量净额	-9 374 772	-3 502 034	-2 054 499	-29 918 622
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	684 663 242	488 658 792	281 993 390	2 109 654 129
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	684 663 242	488 658 792	281 993 390	2 109 654 129
偿还债务支付的现金	719 408 775	555 141 466	312 920 853	2 329 783 616
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32 184 367	22 911 765	11 195 790	92 955 240
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	751 593 142	578 053 230	324 116 642	2 422 738 856
筹资活动产生的现金流量净额	-66 929 900	-89 394 439	-42 123 252	-313 084 727
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	170 559 431	99 979 358	144 122 858	-119 856 818
期初现金及现金等价物余额	116 760 921	116 760 921	116 760 921	236 617 739
期末现金及现金等价物余额	287 320 352	216 740 279	260 883 779	116 760 921
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	23 133 120	0	-169 521 411
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	9 632 180	0	30 749 079
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	58 343 211	0	113 828 965
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	503 772	0	694 887
长期待摊费用摊销	0	0	0	49 225
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-346 899	0	-931 088
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	23 145 900	0	58 988 813
投资损失（减收益）	0	-1 199 769	0	-1 322 462
递延所得税资产减少	0	21 182	0	1 444 239
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	818 688	0	204 800 804
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-73 564 519	0	300 325 567
经营性应付项目的增加（减减少）	0	152 388 966	0	-315 940 047
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	192 875 831	0	223 146 532
货币资金的期末余额	0	216 740 279	0	116 760 921
货币资金的期初余额	0	116 760 921	0	236 617 739
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	99 979 358	0	-119 856 818