武汉中商(000785)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 914 221 194	2 009 036 843	1 133 248 613	3 768 135 712
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	5 353 681	4 475 930	3 635 951	44 518 927
经营活动现金流入小计	2 919 574 875	2 013 512 773	1 136 884 563	3 812 654 639
购买商品、接受劳务支付的现金	2 416 002 177	1 680 639 391	1 004 457 555	3 019 307 070
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	123 005 619	88 066 206	49 653 948	161 399 274
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	83 850 130	66 438 758	42 722 613	136 527 654
支付其他与经营活动有关的现金	205 105 057	163 364 827	69 455 278	222 204 788
经营活动现金流出小计	2 827 962 984	1 998 509 181	1 166 289 395	3 539 438 787
经营活动产生的现金流量净额	91 611 891	15 003 592	-29 404 831	273 215 852
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	14 799 520	14 799 520	12 999 520	9 500 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	503 808	0	0	2 793 790
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	178 640
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	15 303 328	14 799 520	12 999 520	12 472 430
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154 418 212	138 265 176	39 924 986	134 721 627
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	2 322 000	0	0	20 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1 737 316
投资活动产生的现金流出小计	156 740 212	138 265 176	39 924 986	136 478 943
投资活动产生的现金流量净额	-141 436 884	-123 465 656	-26 925 466	-124 006 513
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	542 700 000	298 000 000	88 000 000	599 700 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	542 700 000	298 000 000	88 000 000	599 700 000
偿还债务支付的现金	505 092 135	238 692 135	71 300 000	661 100 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37 901 330	25 784 785	13 450 879	78 643 480
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	542 993 465	264 476 920	84 750 879	739 743 480
筹资活动产生的现金流量净额	-293 465	33 523 080	3 249 121	-140 043 480
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-50 118 458	-74 938 984	-53 081 177	9 165 859
期初现金及现金等价物余额	451 450 385	451 450 385	451 450 385	442 284 525
期末现金及现金等价物余额	401 331 927	376 511 400	398 369 208	451 450 385
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	40 282 342	0	28 466 422
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-1 609 466	0	2 073 779
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	38 795 379	0	78 149 946
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 364 872	0	5 408 189
长期待摊费用摊销	0	15 599 700	0	31 808 402
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-68 348	0	-7 384 382
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	25 780 585	0	69 983 433
投资损失（减收益）	0	800 480	0	-5 447 843
递延所得税资产减少	0	0	0	-182 619
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	35 932 320	0	-45 344 522
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-8 473 959	0	6 122 832
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-133 400 312	0	109 562 212
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	15 003 592	0	273 215 852
货币资金的期末余额	0	376 511 400	0	451 450 385
货币资金的期初余额	0	451 450 385	0	442 284 525
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-74 938 984	0	9 165 859