武汉中商(000785)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 299 928 133 1 219 571 430 4 683 262 822 3 425 237 123
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 10 559 608 4 793 141 22 647 134 16 153 721
经营活动现金流入小计 2 310 487 742 1 224 364 571 4 705 909 956 3 441 390 844
购买商品、接受劳务支付的现金 1 892 703 822 1 046 576 098 3 709 637 996 2 732 339 959
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 256 274 356 166 160 167 395 653 731 307 169 999
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 116 118 672 65 149 164 201 877 704 164 027 360
支付其他与经营活动有关的现金 117 934 394 84 509 918 159 681 628 167 669 779
经营活动现金流出小计 2 383 031 243 1 362 395 347 4 466 851 058 3 371 207 098
经营活动产生的现金流量净额 -72 543 501 -138 030 776 239 058 897 70 183 747
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 817 495 774 12 366 522 228 166 094 216 013 217
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 2 519 040 2 519 040
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 78 129 12 424 28 214 283 58 850 457
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 817 573 903 12 378 946 258 899 417 277 382 714
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6 799 280 2 325 641 38 966 717 33 766 859
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 170 109 469 12 300 000 86 000 000 73 800 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 12 296 768 0 0 38 065 466
投资活动产生的现金流出小计 1 189 205 516 14 625 641 124 966 717 145 632 325
投资活动产生的现金流量净额 1 189 205 516 14 625 641 124 966 717 145 632 325
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 100 000 000 0 70 000 000 70 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 100 000 000 0 70 000 000 70 000 000
偿还债务支付的现金 82 000 000 0 237 000 000 194 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45 505 361 5 713 537 98 831 458 95 277 500
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 127 505 361 5 713 537 335 831 458 289 277 500
筹资活动产生的现金流量净额 -27 505 361 -5 713 537 -265 831 458 -219 277 500
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -471 680 475 -145 991 010 107 160 139 -17 343 364
期初现金及现金等价物余额 849 437 345 849 437 345 742 277 206 742 277 206
期末现金及现金等价物余额 377 756 870 703 446 335 849 437 345 724 933 843
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 133 295 205 0 110 126 721 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -626 572 0 -499 995 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 31 391 312 0 64 979 812 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 1 159 675 0 2 367 220 0
长期待摊费用摊销 9 493 132 0 31 270 276 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 -62 747 424 0
固定资产报废损失 1 590 210 0 1 002 379 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 2 256 377 0 16 297 553 0
投资损失(减收益) -2 958 194 0 -4 963 669 0
递延所得税资产减少 170 911 0 44 442 0
递延所得税负债增加 545 850 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 26 532 332 0 -8 005 521 0
经营性应收项目的减少(减增加) -34 071 776 0 -10 509 731 0
经营性应付项目的增加(减减少) -241 321 963 0 109 832 131 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 -10 135 295 0
经营活动产生的现金流量净额 -72 543 501 0 239 058 897 0
货币资金的期末余额 377 756 870 0 849 437 345 0
货币资金的期初余额 849 437 345 0 742 277 206 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -471 680 475 0 107 160 139 0