北新建材(000786)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 272 569 972	1 230 502 677	423 302 114	2 760 765 360
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	7 830 257	4 033 328	55 359	12 179 681
收到其他与经营活动有关的现金	13 491 829	9 364 855	3 653 006	256 689 932
经营活动现金流入小计	2 293 892 058	1 243 900 860	427 010 480	3 029 634 973
购买商品、接受劳务支付的现金	1 654 716 188	948 871 516	421 293 180	2 194 838 241
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	187 953 155	125 329 816	60 303 786	220 842 007
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	99 057 098	53 093 367	26 749 278	113 749 393
支付其他与经营活动有关的现金	178 050 822	91 865 993	33 348 427	195 681 050
经营活动现金流出小计	2 119 777 263	1 219 160 692	541 694 671	2 725 110 690
经营活动产生的现金流量净额	174 114 795	24 740 168	-114 684 191	304 524 283
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	269 260 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	5 380 157	358 170	39 047	154 904 241
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8 802 936	1 657 260	46 760	973 389
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	14 183 092	2 015 430	85 807	425 137 629
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	328 413 177	207 803 180	83 382 643	655 716 403
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	3 000 000	0	31 231 306
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	164 984 681
投资活动产生的现金流出小计	328 413 177	210 803 180	83 382 643	851 932 390
投资活动产生的现金流量净额	-314 230 085	-208 787 749	-83 296 836	-426 794 761
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	7 200 000	4 500 000	4 500 000	8 700 000
取得借款收到的现金	2 644 500 000	1 795 630 000	918 430 000	2 326 100 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2 651 700 000	1 800 130 000	922 930 000	2 334 800 000
偿还债务支付的现金	2 259 080 000	1 495 720 000	717 660 000	2 152 750 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108 276 719	79 419 232	22 140 052	152 901 281
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2 367 356 719	1 575 139 232	739 800 052	2 305 651 281
筹资活动产生的现金流量净额	284 343 281	224 990 768	183 129 948	29 148 719
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-34 272	-16 990	0	-286 259
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	144 193 719	40 926 197	-14 851 080	-93 408 018
期初现金及现金等价物余额	460 402 433	460 402 433	460 402 433	553 810 451
期末现金及现金等价物余额	604 596 152	501 328 630	445 551 354	460 402 433
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	163 783 592	0	291 330 001
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	3 795 584	0	14 629 171
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	70 512 009	0	105 599 844
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	4 144 414	0	7 262 384
长期待摊费用摊销	0	825 824	0	1 621 647
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	467 034	0	133 132
固定资产报废损失	0	0	0	597
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	36 012 357	0	74 903 325
投资损失（减收益）	0	-6 184 250	0	-130 622 580
递延所得税资产减少	0	-2 281 167	0	-2 680 443
递延所得税负债增加	0	388 445	0	8 066 838
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-33 053 482	0	-20 014 419
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-324 952 208	0	155 121 243
经营性应付项目的增加（减减少）	0	110 496 851	0	-266 491 537
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	785 165	0	65 665 081
经营活动产生的现金流量净额	0	24 740 168	0	304 524 283
货币资金的期末余额	0	501 328 630	0	460 402 433
货币资金的期初余额	0	460 402 433	0	553 810 451
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	40 926 197	0	-93 408 018