西南合成(000788)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	519 437 296	294 092 851	82 674 113	387 279 559
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	1 767 720	837 654	0	1 712 845
收到其他与经营活动有关的现金	302 566 807	188 828 332	69 111 909	469 252 792
经营活动现金流入小计	823 771 822	483 758 837	151 786 023	858 245 196
购买商品、接受劳务支付的现金	329 389 778	158 818 436	50 120 121	216 255 198
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	74 295 392	44 141 464	14 757 635	64 912 096
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	16 035 991	11 808 506	2 092 127	14 008 642
支付其他与经营活动有关的现金	355 660 859	218 215 474	100 854 427	413 306 566
经营活动现金流出小计	775 382 020	432 983 881	167 824 311	708 482 502
经营活动产生的现金流量净额	48 389 802	50 774 956	-16 038 288	149 762 694
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	99 382
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20 000	20 000	0	112 144
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1 364 891
投资活动现金流入小计	20 000	20 000	0	1 576 417
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41 555 253	26 015 924	5 824 625	81 303 339
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	680 000	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	42 235 253	26 015 924	5 824 625	81 303 339
投资活动产生的现金流量净额	-42 215 253	-25 995 924	-5 824 625	-79 726 923
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	1 000 000	0	0	0
取得借款收到的现金	377 398 086	270 806 086	47 800 000	230 318 292
收到其他与筹资活动有关的现金	0	44 000 000	0	0
筹资活动现金流入小计	378 398 086	314 806 086	47 800 000	230 318 292
偿还债务支付的现金	175 996 069	126 500 000	34 300 000	258 318 292
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20 483 896	10 979 835	2 464 634	15 417 050
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	2 461 624	59 997 397	400 000	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	198 941 588	197 477 232	37 164 634	273 735 342
筹资活动产生的现金流量净额	179 456 498	117 328 854	10 635 366	-43 417 050
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	185 631 047	142 107 886	-11 227 546	26 618 721
期初现金及现金等价物余额	81 162 956	81 162 956	64 535 583	37 916 862
期末现金及现金等价物余额	266 794 003	223 270 842	53 308 037	64 535 583
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	0	0	0
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	0	0	0
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	0	0	0
经营性应收项目的减少（减增加）	0	0	0	0
经营性应付项目的增加（减减少）	0	0	0	0
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	0	0	0
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0