江西水泥(000789)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 316 815 071	1 275 124 698	501 548 723	2 285 300 452
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	20 068 584	10 983 650	8 020 072	14 331 750
收到其他与经营活动有关的现金	69 033 602	14 199 398	60 965 176	121 259 403
经营活动现金流入小计	2 405 917 257	1 300 307 747	570 533 971	2 420 891 605
购买商品、接受劳务支付的现金	1 707 940 645	763 574 306	336 544 674	1 521 973 634
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	85 665 703	47 574 238	25 293 220	94 658 889
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	162 122 367	91 215 308	46 953 994	166 958 588
支付其他与经营活动有关的现金	108 864 838	99 992 649	123 133 663	190 612 958
经营活动现金流出小计	2 064 593 553	1 002 356 500	531 925 551	1 974 204 068
经营活动产生的现金流量净额	341 323 705	297 951 247	38 608 420	446 687 537
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	10 000 000	0	0	47 546 600
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	101 576	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 019 790	895 790	0	342 437
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	44 310 724	44 310 724	42	0
收到其他与投资活动有关的现金	602 369	602 369	596 481	0
投资活动现金流入小计	56 034 460	45 808 884	596 523	47 889 037
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	445 725 206	248 692 452	116 372 891	572 503 605
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	42 105 000	14 881 000	0	28 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	256 870 332	4 130 000	0	191 834 782
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	744 700 538	267 703 452	116 372 891	792 338 388
投资活动产生的现金流量净额	-688 666 078	-221 894 568	-115 776 368	-744 449 350
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	331 000 000
取得借款收到的现金	1 768 400 000	1 034 600 000	395 000 000	695 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	486 145 473	258 727 733	24 874 408	86 375 693
筹资活动现金流入小计	2 254 545 473	1 293 327 733	419 874 408	1 112 375 693
偿还债务支付的现金	849 700 000	304 300 000	50 000 000	427 330 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108 782 233	69 186 336	22 587 936	87 443 570
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	249 312 839	230 511 548	43 940 346	427 711 117
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 207 795 072	603 997 884	116 528 282	942 484 687
筹资活动产生的现金流量净额	1 046 750 401	689 329 850	303 346 126	169 891 006
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	699 408 027	765 386 528	226 178 178	-127 870 808
期初现金及现金等价物余额	260 542 195	260 542 195	260 542 195	293 626 183
期末现金及现金等价物余额	959 950 222	1 025 928 723	486 720 373	165 755 375
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	19 484 574	0	94 110 568
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-49 369	0	7 738 817
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	81 149 111	0	137 550 182
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	5 073 047	0	10 372 576
长期待摊费用摊销	0	94 556	0	1 086 098
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	21 329	0	-105 468
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	48 276 357	0	91 432 592
投资损失（减收益）	0	-3 115 845	0	-20 908 964
递延所得税资产减少	0	146 952	0	-1 095 128
递延所得税负债增加	0	0	0	792 265
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-14 314 091	0	-118 432 916
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-277 425 763	0	55 890 344
经营性应付项目的增加（减减少）	0	438 610 388	0	188 256 570
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	297 951 247	0	446 687 537
货币资金的期末余额	0	1 025 928 723	0	165 755 375
货币资金的期初余额	0	260 542 195	0	293 626 183
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	765 386 528	0	-127 870 808