华闻传媒(000793)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 986 438 379 874 575 067 3 298 181 728 2 110 796 823
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 5 985 735 1 043 792 3 546 755 2 423 353
收到其他与经营活动有关的现金 261 070 194 183 946 181 833 385 599 521 142 713
经营活动现金流入小计 2 253 494 307 1 059 565 040 4 135 114 082 2 634 362 888
购买商品、接受劳务支付的现金 1 684 401 311 814 381 542 2 758 281 166 1 883 308 220
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 352 489 319 200 576 959 667 021 639 494 854 914
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 94 813 776 60 840 502 177 536 860 145 786 659
支付其他与经营活动有关的现金 435 595 242 238 106 775 893 695 169 1 091 902 402
经营活动现金流出小计 2 567 299 648 1 313 905 777 4 496 534 834 3 615 852 195
经营活动产生的现金流量净额 -313 805 341 -254 340 737 -361 420 752 -981 489 307
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 482 589 872 228 281 228 4 153 567 653 3 771 378 906
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 9 977 476 2 530 370 147 528 311 122 917 533
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 018 265 37 533 4 513 331 2 955 700
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 219 187 746 84 077 837 28 963 705 49 130 516
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 714 773 360 314 926 968 4 334 573 000 3 946 382 655
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 172 542 326 122 704 597 860 750 247 692 281 437
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 336 222 528 216 117 866 4 211 431 834 4 142 366 280
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 80 000 000 80 000 000 1 748 058 415 0
支付其他与投资活动有关的现金 7 843 363 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 596 608 217 418 822 463 6 820 240 496 5 828 254 392
投资活动产生的现金流量净额 596 608 217 418 822 463 6 820 240 496 5 828 254 392
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 1 294 930 000 1 294 930 000
吸收投资收到的现金 0 0 316 200 000 316 200 000
取得借款收到的现金 588 000 000 256 250 000 682 200 000 470 700 000
收到其他与筹资活动有关的现金 50 000 000 0 0 0
筹资活动现金流入小计 638 000 000 256 250 000 2 293 330 000 2 081 830 000
偿还债务支付的现金 136 125 000 102 375 000 730 000 000 715 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 162 765 544 33 261 310 286 535 278 197 048 763
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 295 000 000 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 298 890 544 135 636 310 1 311 535 278 912 048 763
筹资活动产生的现金流量净额 339 109 456 120 613 690 981 794 722 1 169 781 237
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -274 -242 -231 057 1 320
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 143 468 986 -237 622 783 -1 865 524 582 -1 693 578 487
期初现金及现金等价物余额 1 003 030 675 1 003 030 675 2 868 555 257 2 868 555 257
期末现金及现金等价物余额 1 146 499 661 765 407 892 1 003 030 675 1 174 976 770
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 198 983 518 0 -4 934 305 774 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 23 556 499 0 3 969 039 717 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 25 902 199 0 77 723 985 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 7 424 543 0 23 693 956 0
长期待摊费用摊销 18 191 648 0 42 660 270 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 416 433 0 2 780 672 0
固定资产报废损失 -230 720 0 0 0
公允价值变动损失 -328 456 577 0 15 878 649 0
财务费用 157 275 894 0 301 717 825 0
投资损失(减收益) -48 641 538 0 787 369 078 0
递延所得税资产减少 10 328 924 0 -8 580 162 0
递延所得税负债增加 88 013 780 0 -5 788 442 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 296 871 025 0 37 731 752 0
经营性应收项目的减少(减增加) -505 021 117 0 -1 568 408 331 0
经营性应付项目的增加(减减少) -258 419 851 0 897 066 052 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -313 805 341 0 -361 420 752 0
货币资金的期末余额 1 146 499 661 0 1 003 030 675 0
货币资金的期初余额 1 003 030 675 0 2 868 555 257 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 143 468 986 0 -1 865 524 582 0