中国武夷(000797)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 871 557 616 764 469 354 4 213 157 013 2 765 686 988
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 8 155 667 4 995 032 40 535 094 26 903 265
收到其他与经营活动有关的现金 306 873 826 74 502 792 588 616 358 135 128 205
经营活动现金流入小计 3 186 587 108 843 967 177 4 842 308 466 2 927 718 458
购买商品、接受劳务支付的现金 3 032 607 416 1 327 296 288 4 021 991 530 2 478 703 633
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 218 237 111 103 875 222 444 426 778 313 334 154
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 324 880 489 133 129 180 1 180 934 239 1 182 019 523
支付其他与经营活动有关的现金 226 218 442 99 835 670 279 632 605 232 244 578
经营活动现金流出小计 3 801 943 458 1 664 136 361 5 926 985 152 4 206 301 888
经营活动产生的现金流量净额 -615 356 350 -820 169 183 -1 084 676 686 -1 278 583 430
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 4 919 603 169 930 322 664 314 922
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 808 222 23 116 1 673 765 1 681 688
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -714 657 -705 626 7 678 723 54 304
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 5 013 169 -512 581 9 675 152 2 050 914
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 83 410 023 25 477 456 442 557 595 333 076 017
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 7 703 847 4 610 1 010 914 1 004 473
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 91 113 870 25 482 066 443 568 509 334 080 490
投资活动产生的现金流量净额 91 113 870 25 482 066 443 568 509 334 080 490
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 398 840 000 0 0 0
吸收投资收到的现金 37 500 000 37 500 000 3 164 800 3 164 800
取得借款收到的现金 2 462 646 550 1 418 903 084 2 100 718 342 1 248 586 910
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 2 898 986 550 1 456 403 084 2 103 883 142 1 251 751 710
偿还债务支付的现金 1 589 216 032 736 574 234 2 272 076 342 1 344 149 856
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 178 439 927 81 273 392 393 970 229 280 895 189
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 9 483 615 5 589 843 31 428 167 26 959 218
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 777 139 574 823 437 469 2 697 474 738 1 652 004 263
筹资活动产生的现金流量净额 1 121 846 976 632 965 615 -593 591 596 -400 252 553
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 12 950 635 -14 813 602 7 087 996 13 467 384
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 433 340 559 -228 011 818 -2 105 073 643 -1 997 398 174
期初现金及现金等价物余额 1 806 667 604 1 806 667 604 3 911 741 247 3 911 741 247
期末现金及现金等价物余额 2 240 008 163 1 578 655 786 1 806 667 604 1 914 343 073
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 82 247 513 0 426 473 834 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -7 690 422 0 51 269 110 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 105 785 778 0 192 326 939 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 670 393 0 1 184 717 0
长期待摊费用摊销 4 384 078 0 10 840 701 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -2 626 702 0 -320 578 0
固定资产报废损失 0 0 8 144 0
公允价值变动损失 -1 694 510 0 384 004 0
财务费用 2 654 435 0 8 138 052 0
投资损失(减收益) -2 436 607 0 -2 077 481 0
递延所得税资产减少 -6 377 720 0 34 158 237 0
递延所得税负债增加 -306 544 0 -776 349 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -1 365 659 556 0 -2 860 417 360 0
经营性应收项目的减少(减增加) 518 564 740 0 814 439 622 0
经营性应付项目的增加(减减少) 56 064 841 0 232 860 337 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 1 063 934 0 6 831 384 0
经营活动产生的现金流量净额 -615 356 350 0 -1 084 676 686 0
货币资金的期末余额 0 0 1 806 667 604 0
货币资金的期初余额 0 0 3 911 741 247 0
现金等价物的期末余额 2 240 008 163 0 0 0
现金等价物的期初余额 1 806 667 604 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 433 340 559 0 -2 105 073 643 0