酒鬼酒(000799)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	330 822 748	215 433 599	54 145 617	313 902 942
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	27 276 376	2 542 231	959 187	13 122 279
经营活动现金流入小计	358 099 123	217 975 830	55 104 804	327 025 221
购买商品、接受劳务支付的现金	77 557 272	41 486 229	15 902 127	75 741 147
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	41 255 291	30 415 853	18 562 731	34 810 014
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	105 500 898	69 271 089	34 338 218	105 415 286
支付其他与经营活动有关的现金	79 181 358	48 580 318	34 813 808	88 976 698
经营活动现金流出小计	303 494 820	189 753 489	103 616 885	304 943 144
经营活动产生的现金流量净额	54 604 304	28 222 341	-48 512 080	22 082 077
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	60 000 000	60 000 000	60 000 000	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39 542	39 542	0	15 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7 000 000	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	67 039 542	60 039 542	60 000 000	15 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10 935 178	5 186 469	1 522 729	4 534 373
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	26 242 267	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	2 576 383	2 076 380	680 000	9 407 539
投资活动产生的现金流出小计	39 753 828	7 262 849	2 202 729	13 941 912
投资活动产生的现金流量净额	27 285 714	52 776 693	57 797 271	-13 926 912
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	100 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	100 000 000
偿还债务支付的现金	92 088 405	71 048 423	41 048 423	156 773 042
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4 353 050	3 161 650	1 665 000	9 629 189
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	193 780	193 780	0	1 498 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	96 635 235	74 403 853	42 713 423	167 900 230
筹资活动产生的现金流量净额	-96 635 235	-74 403 853	-42 713 423	-67 900 230
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-14 745 217	6 595 181	-33 428 232	-59 745 065
期初现金及现金等价物余额	77 511 277	77 511 277	77 511 277	137 256 342
期末现金及现金等价物余额	62 766 060	84 106 458	44 083 045	77 511 277
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	14 073 593	0	41 138 502
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	9 414 562	0	10 513 338
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	10 360 760	0	21 658 064
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 422 705	0	5 237 535
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	235 395	0	237 825
固定资产报废损失	0	0	0	287 520
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	3 111 404	0	1 807 304
投资损失（减收益）	0	0	0	482 589
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-5 039 056	0	-209 301
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-128 149	0	-7 630 613
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-5 228 872	0	-51 440 684
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	28 222 341	0	22 082 077
货币资金的期末余额	0	84 106 458	0	77 511 277
货币资金的期初余额	0	77 511 277	0	137 256 342
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	6 595 181	0	-59 745 065