一汽轿车(000800)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	17 709 331 027	11 078 583 126	5 501 454 153	17 181 238 296
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	119 163 990	0	0	39 821 601
收到其他与经营活动有关的现金	58 113 380	38 799 232	21 741 083	71 241 590
经营活动现金流入小计	17 886 608 397	11 117 382 358	5 523 195 236	17 292 301 487
购买商品、接受劳务支付的现金	11 888 592 321	7 061 801 591	3 253 714 756	11 774 192 244
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	434 028 204	271 031 561	119 355 320	654 301 012
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	1 819 802 254	962 066 622	462 949 713	2 052 920 134
支付其他与经营活动有关的现金	1 226 158 568	612 132 982	260 661 954	1 642 123 577
经营活动现金流出小计	15 368 581 347	8 907 032 755	4 096 681 743	16 123 536 966
经营活动产生的现金流量净额	2 518 027 050	2 210 349 603	1 426 513 493	1 168 764 521
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	97 178 266	97 178 266	0	115 749 392
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36 655	20 000	0	7 375 837
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	37 272 722	26 587 397	22 312 397	38 207 000
投资活动现金流入小计	134 487 643	123 785 663	22 312 397	161 332 228
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	585 954 349	322 002 267	168 112 348	1 171 246 393
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	231 389 200
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	585 954 349	322 002 267	168 112 348	1 402 635 593
投资活动产生的现金流量净额	-451 466 705	-198 216 603	-145 799 951	-1 241 303 365
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	49 455 120	49 455 120	49 455 120	0
取得借款收到的现金	1 325 054 274	990 868 164	445 367 500	1 038 561 415
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1 374 509 394	1 040 323 284	494 822 620	1 038 561 415
偿还债务支付的现金	779 924 832	672 041 857	0	973 824 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	593 203 675	517 969 309	22 199 185	335 356 802
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	49 084 332	48 947 911	3 575 651	261 296 005
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 422 212 839	1 238 959 077	25 774 837	1 570 476 808
筹资活动产生的现金流量净额	-47 703 445	-198 635 793	469 047 784	-531 915 393
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	3 025 462	-8 385 803	-21 101 616	-24 815 611
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	2 021 882 361	1 805 111 403	1 728 659 710	-629 269 848
期初现金及现金等价物余额	1 677 013 157	1 677 013 157	1 677 013 157	2 306 283 005
期末现金及现金等价物余额	3 698 895 518	3 482 124 560	3 405 672 867	1 677 013 157
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	517 111 377	0	1 098 963 923
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-807 928	0	96 420 290
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	160 106 848	0	316 087 674
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	22 239 492	0	10 165 508
长期待摊费用摊销	0	30 595 012	0	51 441 255
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-1 857 103	0	10 561 395
固定资产报废损失	0	0	0	798 231
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	-1 780 432	0	-11 595 025
投资损失（减收益）	0	-30 983 161	0	-98 853 987
递延所得税资产减少	0	1 023 303	0	20 922 908
递延所得税负债增加	0	0	0	203 826
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-82 317 927	0	468 746 018
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-836 257 476	0	-894 503 870
经营性应付项目的增加（减减少）	0	2 433 277 596	0	99 406 376
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	2 210 349 603	0	1 168 764 521
货币资金的期末余额	0	3 482 124 560	0	1 677 013 157
货币资金的期初余额	0	1 677 013 157	0	2 306 283 005
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	1 805 111 403	0	-629 269 848