北京旅游(000802)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	105 024 971	68 474 801	31 982 885	163 821 936
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	38 050 716	27 440 543	9 616 879	36 085 818
经营活动现金流入小计	143 075 687	95 915 343	41 599 764	199 907 754
购买商品、接受劳务支付的现金	39 073 254	21 847 150	12 106 799	36 603 405
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	30 185 971	20 092 353	10 628 384	42 779 869
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	6 609 531	4 546 792	1 803 015	9 110 991
支付其他与经营活动有关的现金	60 514 336	39 925 114	16 916 438	93 692 996
经营活动现金流出小计	136 383 092	86 411 410	41 454 635	182 187 261
经营活动产生的现金流量净额	6 692 594	9 503 933	145 129	17 720 492
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77 885	67 845	0	50 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	7 700 000
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	77 885	67 845	0	7 750 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5 072 432	1 850 561	1 247 474	23 685 772
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	5 072 432	1 850 561	1 247 474	23 685 772
投资活动产生的现金流量净额	-4 994 547	-1 782 716	-1 247 474	-15 935 772
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	120 000 000	0	0	61 685 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	120 000 000	0	0	61 685 000
偿还债务支付的现金	75 110 000	2 510 000	600 000	70 991 967
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5 364 361	3 942 936	1 502 626	8 216 565
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	80 474 361	6 452 936	2 102 626	79 208 532
筹资活动产生的现金流量净额	39 525 639	-6 452 936	-2 102 626	-17 523 532
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	41 223 687	1 268 281	-3 204 971	-15 738 811
期初现金及现金等价物余额	13 163 708	13 163 708	13 163 708	28 902 520
期末现金及现金等价物余额	54 387 395	14 431 990	9 958 738	13 163 708
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	5 354 588	0	-30 919 537
少数股东损益	0	-153 115	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 445 380	0	6 910 652
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	20 536 192
固定资产折旧	0	9 445 089	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 637 341	0	3 274 489
长期待摊费用摊销	0	1 784 723	0	3 280 235
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	305 679	0	128 006
固定资产报废损失	0	18 935	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	1 242 205
财务费用	0	344 986	0	8 097 157
投资损失（减收益）	0	-1 592 971	0	8 839 525
递延所得税资产减少	0	0	0	9 657 410
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	378 604	0	-604 295
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-23 457 447	0	-5 359 497
经营性应付项目的增加（减减少）	0	12 901 873	0	-7 362 051
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	1 090 269	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	9 503 933	0	17 720 492
货币资金的期末余额	0	14 431 990	0	13 163 708
货币资金的期初余额	0	13 163 708	0	28 902 520
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	1 268 281	0	-15 738 811