金宇车城(000803)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 124 939 536 89 386 366 321 984 233 106 524 583
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 010 0 329 197 329 197
收到其他与经营活动有关的现金 7 403 961 3 338 837 32 303 852 25 974 320
经营活动现金流入小计 132 345 507 92 725 203 354 617 282 132 828 100
购买商品、接受劳务支付的现金 38 444 932 9 570 711 140 254 196 51 750 850
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 12 536 405 7 319 980 24 649 859 18 260 119
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 7 996 410 6 114 854 52 903 747 48 519 204
支付其他与经营活动有关的现金 11 257 058 5 255 486 38 891 397 25 986 902
经营活动现金流出小计 70 234 805 28 261 031 256 699 199 144 517 075
经营活动产生的现金流量净额 62 110 702 64 464 172 97 918 084 -11 688 975
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 69 355 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 114 050 0 396 396
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 114 050 23 000 23 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 114 050 114 050 92 751 23 396
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 428 532 352 832 482 088 130 824
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 105 000 105 000 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 -107 136 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 34 246 392 784 289 935
投资活动产生的现金流出小计 533 532 492 078 767 736 420 759
投资活动产生的现金流量净额 533 532 492 078 767 736 420 759
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 12 250 000 10 000 000
取得借款收到的现金 0 0 310 000 000 110 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 2 000 000 0 2 000 000 15 500 000
筹资活动现金流入小计 2 000 000 0 324 250 000 135 500 000
偿还债务支付的现金 150 000 000 150 000 000 342 600 000 130 500 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7 301 642 4 128 346 19 992 649 15 240 724
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 3 255 000 255 000 15 149 167 18 789 815
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 160 556 642 154 383 346 377 741 816 164 530 539
筹资活动产生的现金流量净额 -158 556 642 -154 383 346 -53 491 816 -29 030 539
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -96 865 421 -90 297 202 43 751 283 -41 116 877
期初现金及现金等价物余额 108 034 572 108 034 572 64 283 289 64 283 289
期末现金及现金等价物余额 11 169 150 17 737 370 108 034 572 23 166 411
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -60 763 218 0 6 419 565 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 16 890 450 0 203 264 069 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1 648 471 0 3 871 070 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 5 283 009 0 10 553 652 0
长期待摊费用摊销 229 708 0 2 788 086 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -109 186 0 -192 091 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 -130 937 185 0
财务费用 8 715 799 0 27 422 507 0
投资损失(减收益) 0 0 321 763 0
递延所得税资产减少 -4 095 905 0 -2 790 562 0
递延所得税负债增加 -1 330 323 0 29 735 202 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 992 505 0 53 326 647 0
经营性应收项目的减少(减增加) 152 879 931 0 -112 700 538 0
经营性应付项目的增加(减减少) -58 230 540 0 6 892 218 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 -56 319 0
经营活动产生的现金流量净额 62 110 702 0 97 918 084 0
货币资金的期末余额 11 169 150 0 108 034 572 0
货币资金的期初余额 108 034 572 0 64 283 289 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -96 865 421 0 43 751 283 0