银河科技(000806)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	669 110 308	421 340 109	164 643 608	1 588 704 560
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	248 386	248 386	73 590	2 795 334
收到其他与经营活动有关的现金	55 865 831	40 425 086	9 211 824	9 879 998
经营活动现金流入小计	725 224 525	462 013 581	173 929 021	1 601 379 892
购买商品、接受劳务支付的现金	491 344 914	386 312 661	153 654 692	1 229 385 543
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	65 888 164	44 113 574	27 495 356	113 412 590
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	74 470 838	52 139 820	11 620 327	128 977 799
支付其他与经营活动有关的现金	247 822 524	125 448 005	47 060 581	160 315 469
经营活动现金流出小计	879 526 440	608 014 059	239 830 957	1 632 091 402
经营活动产生的现金流量净额	-154 301 915	-146 000 478	-65 901 935	-30 711 510
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	38 739 686	37 593 985	27 739 985	25 229 272
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	203 728 539	197 740 211	197 289 556	70 196 174
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43 320	0	0	16 691 499
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	396 368 500	396 368 500	396 368 500	31 149 600
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	638 880 045	631 702 696	621 398 041	143 266 545
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42 224 049	40 756 018	2 036 311	18 350 746
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	10 199 896	0	0	13 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	3 250 000
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1 573 144
投资活动产生的现金流出小计	52 423 945	40 756 018	2 036 311	36 173 890
投资活动产生的现金流量净额	586 456 100	590 946 678	619 361 730	107 092 656
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	520 830 000	287 550 000	102 450 000	382 758 247
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	520 830 000	287 550 000	102 450 000	382 758 247
偿还债务支付的现金	758 765 384	569 005 384	378 510 800	419 541 834
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98 514 079	92 508 380	63 417 331	69 140 792
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	42 612	0	0	2 030 536
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	857 322 075	661 513 763	441 928 131	490 713 162
筹资活动产生的现金流量净额	-336 492 075	-373 963 763	-339 478 131	-107 954 915
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-5 296	-5 296	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	95 656 814	70 977 141	213 981 664	-31 573 770
期初现金及现金等价物余额	109 513 753	109 513 753	114 509 141	146 082 911
期末现金及现金等价物余额	205 170 568	180 490 894	328 490 805	114 509 141
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	71 738 562	0	-185 591 235
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	67 852 117	0	78 403 051
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	16 734 982	0	79 704 698
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	3 501 835	0	6 124 966
长期待摊费用摊销	0	122 308	0	230 227
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	12 995 308	0	63 765 180
固定资产报废损失	0	7 626	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	13 233
财务费用	0	57 750 830	0	134 654 401
投资损失（减收益）	0	-198 267 211	0	20 864 777
递延所得税资产减少	0	8 524 962	0	-5 332 603
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	37 918 561	0	-52 161 067
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-43 392 138	0	-67 223 423
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-181 488 218	0	-104 163 715
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-146 000 478	0	-30 711 510
货币资金的期末余额	0	180 490 894	0	114 509 141
货币资金的期初余额	0	109 513 753	0	146 082 911
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	70 977 141	0	-31 573 770