陕西金叶(000812)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	432 413 699	215 325 498	83 937 096	437 164 692
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	3 523	0	0	570 953
收到其他与经营活动有关的现金	0	27 942 631	0	23 132 384
经营活动现金流入小计	432 417 222	243 268 129	83 937 096	460 868 029
购买商品、接受劳务支付的现金	221 981 799	106 939 108	60 996 767	249 124 373
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	40 051 425	28 329 752	10 760 436	35 093 988
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	29 439 813	21 650 653	5 211 190	33 467 899
支付其他与经营活动有关的现金	13 717 493	47 387 256	1 233 133	52 902 483
经营活动现金流出小计	305 190 530	204 306 768	78 201 525	370 588 744
经营活动产生的现金流量净额	127 226 692	38 961 361	5 735 570	90 279 286
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	2 937 809
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	2 016 006
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80 362	5 000	55 000	254 245
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	-1 926
收到其他与投资活动有关的现金	0	14	0	0
投资活动现金流入小计	80 362	5 014	55 000	5 206 134
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13 996 190	5 569 681	1 726 994	39 761 156
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	1 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	5 356	5 356	0	0
投资活动产生的现金流出小计	14 001 546	5 575 037	1 726 994	40 761 156
投资活动产生的现金流量净额	-13 921 184	-5 570 023	-1 671 994	-35 555 022
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	46 000 000	46 000 000	8 000 000	63 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	208 475	98 928	7 509	0
筹资活动现金流入小计	46 208 475	46 098 928	8 007 509	63 000 000
偿还债务支付的现金	31 750 000	27 584 000	2 250 000	73 400 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4 696 649	4 025 028	2 004 562	8 319 420
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	971 424	146 440	217	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	37 418 073	31 755 468	4 254 779	81 719 420
筹资活动产生的现金流量净额	8 790 403	14 343 460	3 752 730	-18 719 420
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-300	-228	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	122 095 611	47 734 570	7 816 306	36 004 844
期初现金及现金等价物余额	93 560 614	93 560 614	93 560 614	57 555 770
期末现金及现金等价物余额	215 656 226	141 295 185	101 376 920	93 560 614
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	23 647 407	0	23 391 663
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-309 814	0	15 859 258
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	15 275 542	0	26 050 888
无形资产及其他资产摊销	0	1 773 483	0	3 545 699
长期待摊费用摊销	0	38 115	0	888 438
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	706 288
固定资产报废损失	0	-72 653	0	11 666
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	5 661 066	0	8 396 098
投资损失（减收益）	0	0	0	4 305 804
递延所得税资产减少	0	89 223	0	-301 398
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-4 102 386	0	-28 513 022
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-24 376 285	0	73 236 236
经营性应付项目的增加（减减少）	0	21 337 662	0	-37 298 333
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	38 961 361	0	90 279 286
货币资金的期末余额	0	141 295 185	0	93 560 614
货币资金的期初余额	0	93 560 614	0	57 555 770
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	47 734 570	0	36 004 844