江淮动力(000816)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 716 490 092	899 805 796	398 975 004	2 293 880 906
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	86 030 814	56 453 389	29 676 620	112 104 294
收到其他与经营活动有关的现金	51 462 460	87 745 003	23 679 594	79 689 223
经营活动现金流入小计	1 853 983 365	1 044 004 187	452 331 217	2 485 674 424
购买商品、接受劳务支付的现金	1 405 306 665	831 683 003	405 723 908	2 042 800 500
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	109 749 947	71 592 219	35 056 654	123 766 349
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	38 541 025	43 995 163	10 076 969	29 524 513
支付其他与经营活动有关的现金	228 582 882	76 648 456	23 021 443	90 951 567
经营活动现金流出小计	1 782 180 519	1 023 918 840	473 878 973	2 287 042 930
经营活动产生的现金流量净额	71 802 846	20 085 347	-21 547 756	198 631 494
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	30 509 000	30 509 000	20 444 482	9 750 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	147 153 519	127 451 519	76 781 775	69 557 089
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	95 124	87 424	79 311	8 971 560
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	177 757 643	158 047 943	97 305 567	88 278 649
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39 787 432	25 186 974	16 842 916	120 443 866
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	54 704 800	0	260 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	296 923
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	39 787 432	79 891 774	16 842 916	380 740 789
投资活动产生的现金流量净额	137 970 211	78 156 170	80 462 651	-292 462 140
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	511 146 630	277 961 785	247 083 668	1 409 950 479
收到其他与筹资活动有关的现金	107 813 616	53 396 878	50 259 779	776 977
筹资活动现金流入小计	618 960 246	331 358 663	297 343 447	1 410 727 456
偿还债务支付的现金	429 261 298	245 950 000	212 551 015	943 860 345
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24 107 386	17 334 812	16 067 075	64 663 542
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	251 258 331	45 044 494	13 800 000	340 620 456
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	704 627 014	308 329 306	242 418 090	1 349 144 343
筹资活动产生的现金流量净额	-85 666 769	23 029 357	54 925 357	61 583 113
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-31 221	-77 853	-75 543	-5 418 975
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	124 075 067	121 193 021	113 764 710	-37 666 509
期初现金及现金等价物余额	171 686 797	171 686 797	220 673 962	209 353 305
期末现金及现金等价物余额	295 761 864	292 879 817	334 438 672	171 686 797
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	154 784 547	0	85 192 644
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	7 487 266	0	-3 775 134
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	18 090 054	0	37 083 910
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	3 339 000	0	4 071 303
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	442 794	0	-5 383 165
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	10 519 850	0	41 536 195
投资损失（减收益）	0	-127 451 519	0	-69 557 089
递延所得税资产减少	0	-3 306 780	0	-1 069 432
递延所得税负债增加	0	-7 041 735	0	1 095 149
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	48 606 048	0	-56 058 501
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-562 052 200	0	14 487 585
经营性应付项目的增加（减减少）	0	476 361 236	0	151 008 028
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	306 786	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	20 085 347	0	198 631 494
货币资金的期末余额	0	292 879 817	0	171 686 797
货币资金的期初余额	0	171 686 797	0	209 353 305
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	121 193 021	0	-37 666 509