航锦科技(000818)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 895 153 427 3 728 864 857 2 687 489 450 1 645 776 625
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 5 777 144 7 603 340 7 054 045 7 002 845
收到其他与经营活动有关的现金 4 720 135 13 764 460 7 398 037 7 386 913
经营活动现金流入小计 905 650 706 3 750 232 657 2 701 941 532 1 660 166 383
购买商品、接受劳务支付的现金 590 593 763 2 218 845 142 1 742 695 939 1 104 510 331
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 158 400 821 471 439 626 338 382 452 236 956 001
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 86 204 183 449 446 611 373 086 278 287 124 160
支付其他与经营活动有关的现金 33 662 290 207 784 124 33 102 553 25 160 526
经营活动现金流出小计 868 861 057 3 347 515 502 2 487 267 221 1 653 751 017
经营活动产生的现金流量净额 36 789 649 402 717 155 214 674 311 6 415 366
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 14 000 000 6 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 113 515 3 395 355 3 254 871 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 000 000 6 719 414 6 104 863 2 419 671
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 13 738 709 14 348 022 14 348 022
收到其他与投资活动有关的现金 63 000 000 173 000 000 0 0
投资活动现金流入小计 64 113 515 196 853 478 37 707 755 22 767 693
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 148 372 73 275 698 19 947 020 18 502 490
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 55 393 400 116 773 400 85 893 400
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 55 719 694 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 77 000 000 91 000 000 58 000 000 0
投资活动产生的现金流出小计 77 148 372 275 388 791 194 720 420 104 395 890
投资活动产生的现金流量净额 77 148 372 275 388 791 194 720 420 104 395 890
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 111 600 000 0 0
取得借款收到的现金 157 000 000 706 445 618 486 034 000 288 034 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 111 600 000 0
筹资活动现金流入小计 157 000 000 818 045 618 597 634 000 288 034 000
偿还债务支付的现金 241 080 000 381 360 000 250 559 750 100 559 750
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7 429 068 88 986 073 89 556 333 84 345 970
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 70 000 000 515 738 374 246 611 218 50 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 318 509 068 986 084 447 586 727 301 234 905 720
筹资活动产生的现金流量净额 -161 509 068 -168 038 829 10 906 699 53 128 280
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -112 782 840 700 153 985 -43 633
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -137 867 058 156 983 713 68 722 330 -22 128 185
期初现金及现金等价物余额 254 511 820 97 528 107 97 528 107 97 528 107
期末现金及现金等价物余额 116 644 762 254 511 820 166 250 437 75 399 923
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 517 022 059 0 252 294 876
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 18 316 602 0 4 811 754
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 140 429 662 0 68 670 049
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 15 411 188 0 7 060 642
长期待摊费用摊销 0 13 981 589 0 7 408 223
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 589 531 0 -270 908
固定资产报废损失 0 963 758 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 18 552 192 0 11 124 833
投资损失(减收益) 0 -103 972 662 0 7 201 150
递延所得税资产减少 0 13 268 953 0 280 828
递延所得税负债增加 0 -6 049 693 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -72 120 196 0 -32 318 433
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -113 534 913 0 -262 285 088
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -56 846 201 0 -57 562 559
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 16 705 286 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 402 717 155 0 6 415 366
货币资金的期末余额 0 254 511 820 0 75 399 923
货币资金的期初余额 0 97 528 107 0 97 528 107
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 156 983 713 0 -22 128 185