山东海化(000822)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4 325 645 979	2 662 738 554	1 206 317 100	10 307 363 030
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	23 816 732	11 411 159	8 465 680	29 493 569
收到其他与经营活动有关的现金	95 616 514	37 591 829	26 023 227	60 774 891
经营活动现金流入小计	4 445 079 225	2 711 741 542	1 240 806 007	10 397 631 491
购买商品、接受劳务支付的现金	4 086 539 135	2 430 468 584	980 206 502	8 815 313 384
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	242 618 056	158 843 864	81 497 925	397 825 646
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	210 431 796	139 960 927	71 484 984	559 849 840
支付其他与经营活动有关的现金	67 221 203	47 209 672	27 226 195	161 614 199
经营活动现金流出小计	4 606 810 190	2 776 483 048	1 160 415 606	9 934 603 070
经营活动产生的现金流量净额	-161 730 964	-64 741 506	80 390 401	463 028 421
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	36 613 095
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	141 119	141 119	0	3 916 962
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	223 061 570
收到其他与投资活动有关的现金	26 580	0	0	0
投资活动现金流入小计	167 699	141 119	0	263 591 627
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152 240 265	83 185 928	43 104 472	544 619 491
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	33 677 871
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	358 510 471
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	152 240 265	83 185 928	43 104 472	936 807 832
投资活动产生的现金流量净额	-152 072 566	-83 044 808	-43 104 472	-673 216 205
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	3 000 000	3 000 000	0	17 000 000
取得借款收到的现金	3 247 213 964	2 388 034 844	1 273 660 720	3 345 898 353
收到其他与筹资活动有关的现金	4 344 740	0	0	0
筹资活动现金流入小计	3 254 558 704	2 391 034 844	1 273 660 720	3 362 898 353
偿还债务支付的现金	2 886 297 614	2 116 352 082	1 073 347 557	3 011 538 321
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106 201 222	71 949 339	35 199 057	250 359 600
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2 992 498 836	2 188 301 421	1 108 546 615	3 261 897 921
筹资活动产生的现金流量净额	262 059 868	202 733 422	165 114 105	101 000 432
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-450 743
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-51 743 662	54 947 108	202 400 034	-109 638 095
期初现金及现金等价物余额	600 424 643	600 424 643	600 424 643	710 062 737
期末现金及现金等价物余额	548 680 980	655 371 751	802 824 677	600 424 643
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-268 493 155	0	214 276 589
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	54 569 618	0	71 323 193
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	230 987 556	0	454 128 772
无形资产及其他资产摊销	0	2 395 722	0	8 451 270
长期待摊费用摊销	0	0	0	429 626
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	9 695 311	0	29 449 395
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-6 773 015	0	6 524 136
财务费用	0	98 355 983	0	155 523 886
投资损失（减收益）	0	2 638 335	0	-13 315 102
递延所得税资产减少	0	-60 617 042	0	-28 992 761
递延所得税负债增加	0	-410 176	0	9 469 969
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	121 939 556	0	-192 315 625
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-287 517 662	0	296 632 105
经营性应付项目的增加（减减少）	0	38 487 461	0	-292 591 892
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	-255 965 138
经营活动产生的现金流量净额	0	-64 741 506	0	463 028 421
货币资金的期末余额	0	655 371 751	0	600 424 643
货币资金的期初余额	0	600 424 643	0	710 062 737
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	54 947 108	0	-109 638 095