太钢不锈(000825)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	47 021 732 201	26 153 708 784	12 606 330 748	84 880 055 073
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	68 639 596	23 611 471	13 446 046	45 550 090
经营活动现金流入小计	47 090 371 798	26 177 320 255	12 619 776 795	84 925 605 163
购买商品、接受劳务支付的现金	42 656 774 201	23 151 745 177	11 715 477 622	76 402 118 458
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	1 251 813 297	848 838 881	456 598 045	2 003 180 364
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	1 044 780 722	617 386 798	222 625 476	2 919 251 568
支付其他与经营活动有关的现金	100 187 675	24 648 863	13 930 541	70 392 639
经营活动现金流出小计	45 053 555 895	24 642 619 719	12 408 631 684	81 394 943 029
经营活动产生的现金流量净额	2 036 815 903	1 534 700 536	211 145 111	3 530 662 134
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7 176 730	248 811	0	16 614 218
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	192 865 794	22 263 705	37 877 264	81 202 106
投资活动现金流入小计	200 042 524	22 512 516	37 877 264	97 816 324
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3 385 737 383	2 576 519 752	1 568 225 977	5 976 419 063
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	136 633 912	21 037 212	0	456 345 516
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	32 208 526	21 430 511	6 192 353	65 882 402
投资活动产生的现金流出小计	3 554 579 821	2 618 987 474	1 574 418 330	6 498 646 982
投资活动产生的现金流量净额	-3 354 537 297	-2 596 474 959	-1 536 541 065	-6 400 830 658
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	125 000 000	0	0	3 475 606 723
取得借款收到的现金	14 271 211 000	10 660 523 000	3 250 000 000	39 664 896 937
收到其他与筹资活动有关的现金	196 848 747	110 105 183	11 621 072	157 446 991
筹资活动现金流入小计	14 593 059 747	10 770 628 183	3 261 621 072	43 297 950 651
偿还债务支付的现金	16 809 971 423	13 212 471 423	4 450 035 788	33 127 612 004
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1 542 741 876	683 459 953	367 665 617	2 757 387 286
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	225 128 838	45 945 701	1 416 204	201 892 308
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	18 577 842 137	13 941 877 077	4 819 117 609	36 086 891 598
筹资活动产生的现金流量净额	-3 984 782 390	-3 171 248 894	-1 557 496 537	7 211 059 053
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-258 842	154 416	-6 540 349	-70 296 524
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-5 302 762 626	-4 232 868 901	-2 889 432 841	4 270 594 006
期初现金及现金等价物余额	8 241 661 544	8 241 661 544	8 241 661 544	3 971 067 539
期末现金及现金等价物余额	2 938 898 919	4 008 792 643	5 352 228 703	8 241 661 544
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-698 661 146	0	1 220 607 726
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-230 209 373	0	1 146 961 468
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	1 854 647 571	0	3 258 722 844
无形资产及其他资产摊销	0	9 018 078	0	12 236 669
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	5 396 694	0	31 241 176
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	578 796 517	0	1 716 147 694
投资损失（减收益）	0	0	0	-133 343 709
递延所得税资产减少	0	-6 677 220	0	-142 949 462
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	1 106 071 679	0	3 079 382 199
经营性应收项目的减少（减增加）	0	1 038 897 712	0	-2 382 451 490
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-2 122 579 976	0	-4 275 892 980
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	1 534 700 536	0	3 530 662 134
货币资金的期末余额	0	4 008 792 643	0	8 241 661 544
货币资金的期初余额	0	8 241 661 544	0	3 971 067 539
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-4 232 868 901	0	4 270 594 006