合加资源(000826)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	357 593 006	199 088 002	60 998 851	365 711 644
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	140 678	140 678	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	124 010 413	94 112 910	92 333 542	27 336 549
经营活动现金流入小计	481 744 097	293 341 590	153 332 393	393 048 193
购买商品、接受劳务支付的现金	334 084 734	111 634 256	67 963 743	247 153 751
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	27 862 405	18 316 988	4 573 877	15 163 680
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	30 105 627	21 286 556	7 161 075	65 453 355
支付其他与经营活动有关的现金	87 326 315	56 751 207	4 154 301	44 117 148
经营活动现金流出小计	479 379 081	207 989 006	83 852 996	371 887 934
经营活动产生的现金流量净额	2 365 016	85 352 584	69 479 397	21 160 259
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	431 000	431 000	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	108 819 471	86 481 379	54 397 456	20 000 000
投资活动现金流入小计	109 250 471	86 912 379	54 397 456	20 000 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	343 498 942	261 971 310	224 719 862	316 467 684
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	77 084 500	27 622 250	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	19 269 754	5 452 129	53 581 996	0
投资活动产生的现金流出小计	439 853 196	295 045 690	278 301 858	316 467 684
投资活动产生的现金流量净额	-330 602 725	-208 133 310	-223 904 402	-296 467 684
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	21 840 000	0	0	419 970 000
取得借款收到的现金	599 000 000	384 000 000	308 300 400	306 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	3 257 875	1 182 875	15 291 916	70 000 000
筹资活动现金流入小计	624 097 875	385 182 875	323 592 316	795 970 000
偿还债务支付的现金	258 810 000	201 983 150	100 000 000	197 418 182
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40 735 888	26 642 771	8 246 266	38 759 030
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	1 468 608	1 172 978	1 559 435	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	301 014 496	229 798 899	109 805 701	236 177 212
筹资活动产生的现金流量净额	323 083 379	155 383 976	213 786 615	559 792 788
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-5 154 330	32 603 250	59 361 610	284 485 363
期初现金及现金等价物余额	357 443 088	356 965 088	357 390 593	72 373 387
期末现金及现金等价物余额	352 288 757	389 568 338	416 752 203	356 858 750
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	67 855 585	0	114 195 452
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	24 973	0	11 090 981
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	1 454 536	0	2 776 901
无形资产及其他资产摊销	0	23 331 533	0	32 067 221
长期待摊费用摊销	0	6 326 755	0	1 652 142
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	17 954 092	0	32 844 149
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	-4 799 213
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-1 065 939	0	-1 799 972
经营性应收项目的减少（减增加）	0	9 492 366	0	-219 935 066
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-40 021 315	0	53 067 664
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	85 352 584	0	21 160 259
货币资金的期末余额	0	389 568 338	0	356 858 750
货币资金的期初余额	0	356 965 088	0	72 373 387
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	32 603 250	0	284 485 363