天音控股(000829)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	13 062 081 621	7 736 846 309	3 909 952 560	19 456 460 111
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	41 787	41 787	34 280	235 888
收到其他与经营活动有关的现金	215 571 153	157 799 839	95 686 123	105 458 808
经营活动现金流入小计	13 277 694 561	7 894 687 935	4 005 672 963	19 562 154 807
购买商品、接受劳务支付的现金	10 725 162 619	6 940 124 876	3 537 813 694	17 495 994 499
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	243 297 402	160 218 858	88 832 290	302 357 868
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	302 995 193	269 668 898	211 377 186	359 037 299
支付其他与经营活动有关的现金	660 337 531	419 572 112	212 746 860	858 601 445
经营活动现金流出小计	11 931 792 745	7 789 584 743	4 050 770 029	19 015 991 112
经营活动产生的现金流量净额	1 345 901 816	105 103 192	-45 097 066	546 163 695
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	112 035 000	0	0	1 414 745
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	5 423 750	5 423 750	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4 645 561	907 345	508 354	713 954
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2 776 413	0	0	1 665 328
收到其他与投资活动有关的现金	532 180	335 996	165 136	1 059 381
投资活动现金流入小计	125 412 903	6 667 091	673 490	4 853 408
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59 680 680	43 434 806	26 546 878	159 733 020
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	12 280 600	0	0	3 045 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2 728 033	1 960 000	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	74 689 314	45 394 806	26 546 878	162 778 020
投资活动产生的现金流量净额	50 723 589	-38 727 715	-25 873 388	-157 924 612
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1 466 640 415	1 028 296 040	409 596 040	2 150 716 525
收到其他与筹资活动有关的现金	67 634	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1 466 708 049	1 028 296 040	409 596 040	2 150 716 525
偿还债务支付的现金	1 509 600 000	1 100 400 000	676 000 000	1 748 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52 170 983	29 262 333	13 727 936	193 514 958
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	78 933	0	0	12 416 326
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 561 849 916	1 129 662 333	689 727 936	1 953 931 284
筹资活动产生的现金流量净额	-95 141 867	-101 366 293	-280 131 896	196 785 241
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1 301 483 537	-34 990 816	-351 102 350	585 024 324
期初现金及现金等价物余额	2 272 296 417	2 272 296 417	2 272 296 417	1 687 272 094
期末现金及现金等价物余额	3 573 779 955	2 237 305 601	1 921 194 067	2 272 296 417
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	55 527 822	0	188 408 591
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-34 774 375	0	12 197 614
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	11 515 612	0	18 181 616
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	897 832	0	2 266 995
长期待摊费用摊销	0	5 671 898	0	5 942 646
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	59 281	0	4 076 890
固定资产报废损失	0	32 765	0	166 260
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	28 925 929	0	182 540 312
投资损失（减收益）	0	8 079 363	0	1 988 458
递延所得税资产减少	0	7 175 653	0	-4 761 703
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	3 504 010	0	-276 420 131
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-175 545 639	0	754 581 433
经营性应付项目的增加（减减少）	0	194 196 577	0	-343 005 287
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-163 537	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	105 103 192	0	546 163 695
货币资金的期末余额	0	2 237 305 601	0	2 272 296 417
货币资金的期初余额	0	2 272 296 417	0	1 687 272 094
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-34 990 816	0	585 024 324