关铝股份(000831)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 225 389 271	763 383 621	478 538 542	2 946 011 989
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	3 566 168
收到其他与经营活动有关的现金	9 214 430	10 414 871	7 997 453	13 744 725
经营活动现金流入小计	1 234 603 701	773 798 492	486 535 995	2 963 322 882
购买商品、接受劳务支付的现金	947 436 111	400 170 186	168 659 359	2 569 119 655
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	69 416 606	52 453 864	27 193 223	87 465 085
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	24 833 685	15 797 332	11 202 668	46 141 436
支付其他与经营活动有关的现金	58 722 146	41 334 585	17 014 902	125 021 838
经营活动现金流出小计	1 100 408 549	509 755 967	224 070 153	2 827 748 014
经营活动产生的现金流量净额	134 195 153	264 042 524	262 465 842	135 574 868
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	112 669 771
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49 550 924	49 550 924	0	13 340
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	97 236 310
投资活动现金流入小计	49 550 924	49 550 924	0	209 919 421
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19 552 023	18 595 326	7 824 171	53 773 681
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	240 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	19 552 023	18 595 326	7 824 171	293 773 681
投资活动产生的现金流量净额	29 998 901	30 955 598	-7 824 171	-83 854 260
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	908 613 527	598 148 309	186 552 072	1 118 945 739
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	908 613 527	598 148 309	186 552 072	1 118 945 739
偿还债务支付的现金	947 744 043	725 590 042	217 970 660	1 126 800 973
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73 659 614	55 326 115	27 330 074	101 377 689
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	51 060 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 021 403 658	780 916 158	245 300 734	1 279 238 662
筹资活动产生的现金流量净额	-112 790 131	-182 767 849	-58 748 662	-160 292 922
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-214 838
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	51 403 923	112 230 274	195 893 009	-108 787 152
期初现金及现金等价物余额	297 345 399	297 345 399	246 285 399	355 072 551
期末现金及现金等价物余额	348 749 322	409 575 673	442 178 408	246 285 399
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-213 128 568	0	-499 140 077
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	17 031 897	0	91 115 321
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	44 880 085	0	102 181 583
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	465 654	0	742 495
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	14 240 362
固定资产报废损失	0	0	0	837 262
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	47 989 392	0	102 741 688
投资损失（减收益）	0	62 010 908	0	10 748 935
递延所得税资产减少	0	0	0	5 262 073
递延所得税负债增加	0	0	0	564 409
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	110 946 836	0	27 664 577
经营性应收项目的减少（减增加）	0	292 764 896	0	90 218 889
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-98 918 575	0	188 397 350
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	264 042 524	0	135 574 868
货币资金的期末余额	0	409 575 673	0	246 285 399
货币资金的期初余额	0	297 345 399	0	355 072 551
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	112 230 274	0	-108 787 152