贵糖股份(000833)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	962 884 619	616 962 802	297 383 030	1 600 183 568
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	12 436
收到其他与经营活动有关的现金	20 297 480	15 320 394	6 970 565	32 606 065
经营活动现金流入小计	983 182 099	632 283 196	304 353 595	1 632 802 069
购买商品、接受劳务支付的现金	603 381 713	443 385 184	277 403 839	1 109 205 627
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	72 282 744	51 145 326	29 756 171	88 174 526
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	77 205 010	48 495 695	10 075 080	120 883 791
支付其他与经营活动有关的现金	69 023 487	54 348 043	34 682 901	141 036 485
经营活动现金流出小计	821 892 953	597 374 248	351 917 991	1 459 300 429
经营活动产生的现金流量净额	161 289 146	34 908 948	-47 564 396	173 501 639
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	1 500 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3 800	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	3 800	0	0	1 500 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22 156 525	12 590 932	6 114 167	36 178 313
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	41 800 000
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	22 156 525	12 590 932	6 114 167	77 978 313
投资活动产生的现金流量净额	-22 152 725	-12 590 932	-6 114 167	-76 478 313
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	4 000 000
取得借款收到的现金	245 965 173	210 963 065	170 000 000	520 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	245 965 173	210 963 065	170 000 000	524 000 000
偿还债务支付的现金	450 000 000	370 000 000	140 000 000	480 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6 005 023	4 707 418	2 779 293	49 268 024
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	456 005 023	374 707 418	142 779 293	529 268 024
筹资活动产生的现金流量净额	-210 039 850	-163 744 353	27 220 708	-5 268 024
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-70 903 429	-141 426 338	-26 457 856	91 755 302
期初现金及现金等价物余额	215 364 765	215 364 765	215 364 765	123 609 463
期末现金及现金等价物余额	144 461 336	73 938 428	188 906 910	215 364 765
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-5 960 844	0	64 564 347
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-222 389	0	3 812 161
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	35 396 475	0	69 077 304
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	823 003	0	1 543 371
长期待摊费用摊销	0	41 799	0	83 599
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	5 861 970
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	5 707 418	0	20 728 485
投资损失（减收益）	0	-16 956	0	0
递延所得税资产减少	0	1 226 292	0	-1 644 421
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-10 257 531	0	-47 946 432
经营性应收项目的减少（减增加）	0	13 276 734	0	14 062 863
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-5 105 054	0	43 358 392
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	34 908 948	0	173 501 639
货币资金的期末余额	0	73 938 428	0	215 364 765
货币资金的期初余额	0	215 364 765	0	123 609 463
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-141 426 338	0	91 755 302