四川圣达(000835)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	728 651 471	506 930 606	236 597 529	1 589 043 851
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	2 199 136	961 483	1 038 875	3 564 000
经营活动现金流入小计	730 850 607	507 892 088	237 636 403	1 592 607 851
购买商品、接受劳务支付的现金	578 168 859	317 406 803	131 129 828	1 264 860 438
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	21 211 795	11 403 392	5 721 797	25 946 612
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	63 002 475	48 713 513	26 872 623	156 542 529
支付其他与经营活动有关的现金	19 707 636	16 730 175	9 098 602	30 232 268
经营活动现金流出小计	682 090 765	394 253 883	172 822 850	1 477 581 847
经营活动产生的现金流量净额	48 759 842	113 638 205	64 813 554	115 026 004
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	60 078 220
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	79 826
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	48 000	4 000	1 509 132
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	117 816	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	3 175 285
投资活动现金流入小计	117 816	48 000	4 000	64 842 463
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	785 785	394 081	281 139	6 138 475
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	21 309 750	0	0	60 161 220
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	22 095 535	394 081	281 139	66 299 695
投资活动产生的现金流量净额	-21 977 719	-346 081	-277 139	-1 457 233
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	85 000 000	50 000 000	0	165 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	2 394 400	1 449 000	0	0
筹资活动现金流入小计	87 394 400	51 449 000	0	165 000 000
偿还债务支付的现金	135 000 000	100 000 000	0	282 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19 062 491	15 299 711	4 260 555	46 652 443
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	112 927	95 927	58 556	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	154 175 418	115 395 638	4 319 111	328 652 443
筹资活动产生的现金流量净额	-66 781 018	-63 946 638	-4 319 111	-163 652 443
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-39 998 895	49 345 487	60 217 304	-50 083 672
期初现金及现金等价物余额	168 262 376	165 090 208	165 090 208	215 173 879
期末现金及现金等价物余额	128 263 480	214 435 695	225 307 512	165 090 208
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	0	0	95 945 554
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	19 374 381
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	0	0	35 395 306
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	1 034 839
长期待摊费用摊销	0	0	0	217 923
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-474 007
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	0	0	32 376 408
投资损失（减收益）	0	0	0	-2 365 303
递延所得税资产减少	0	0	0	-3 811 973
递延所得税负债增加	0	0	0	-14 811
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	0	0	19 341 116
经营性应收项目的减少（减增加）	0	0	0	-135 931 030
经营性应付项目的增加（减减少）	0	0	0	53 937 599
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	0	0	115 026 004
货币资金的期末余额	0	0	0	165 090 208
货币资金的期初余额	0	0	0	215 173 879
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	-50 083 672