鑫茂科技(000836)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	269 528 778	163 495 142	88 023 294	505 329 935
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	2 500	0	2 955 574
收到其他与经营活动有关的现金	401 009 036	9 643 880	44 112 328	110 270 359
经营活动现金流入小计	670 537 813	173 141 522	132 135 622	618 555 868
购买商品、接受劳务支付的现金	296 483 576	201 473 675	59 202 892	342 279 018
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	33 210 197	23 310 590	16 292 109	41 338 690
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	24 178 176	8 449 176	2 744 224	26 406 314
支付其他与经营活动有关的现金	449 022 311	95 972 423	46 906 432	121 935 548
经营活动现金流出小计	802 894 261	329 205 865	125 145 656	531 959 570
经营活动产生的现金流量净额	-132 356 447	-156 064 343	6 989 966	86 596 298
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	111 128 134	3 617 129	0	150 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	3 897 073
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	237 601	237 601	222 601	51 009 436
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	111 365 735	3 854 730	222 601	55 056 509
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142 420 297	39 955 341	12 983 923	29 380 241
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	127 313 106	83 106	83 106	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	269 733 403	40 038 447	13 067 029	29 380 241
投资活动产生的现金流量净额	-158 367 667	-36 183 717	-12 844 427	25 676 268
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	126 120 000	107 800 000	0	0
取得借款收到的现金	419 700 000	425 930 000	10 000 000	16 400 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	545 820 000	533 730 000	10 000 000	16 400 000
偿还债务支付的现金	202 760 000	202 422 970	42 031 729	102 881 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42 695 270	21 635 288	5 748 329	29 964 734
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	47 035 971	47 755 531	3 796 417	5 404 030
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	292 491 241	271 813 788	51 576 475	138 249 763
筹资活动产生的现金流量净额	253 328 759	261 916 212	-41 576 475	-121 849 763
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-394	-394	-395	1 256
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-37 395 750	69 667 757	-47 431 330	-9 575 941
期初现金及现金等价物余额	148 076 571	148 076 571	75 607 147	85 183 088
期末现金及现金等价物余额	108 982 544	216 046 051	28 175 816	75 607 147
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-29 748 227	0	229 958 905
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-345 615	0	12 869 669
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	6 286 632	0	16 257 096
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 495 413	0	0
长期待摊费用摊销	0	-1 559 517	0	323 430
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	1 878 532	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	16 730
公允价值变动损失	0	0	0	-5 986
财务费用	0	12 808 661	0	24 655 486
投资损失（减收益）	0	-1 630 121	0	-6 631 542
递延所得税资产减少	0	6 000	0	-3 605 422
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	124 439 178	0	74 600 816
经营性应收项目的减少（减增加）	0	4 051 055	0	-27 748 614
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-274 746 334	0	-27 840 776
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	-206 253 492
经营活动产生的现金流量净额	0	-157 064 343	0	86 596 298
货币资金的期末余额	0	216 046 051	0	75 607 147
货币资金的期初余额	0	148 076 571	0	85 183 088
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	-1 698 277	-1 698 277	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	69 667 757	0	-9 575 941