富通鑫茂(000836)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 494 621 175 306 681 529 1 804 516 485 1 304 756 407
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 299 0 2 002 607 2 019 575
收到其他与经营活动有关的现金 99 296 301 3 511 838 203 831 768 153 360 559
经营活动现金流入小计 593 918 775 310 193 367 2 010 350 861 1 460 136 541
购买商品、接受劳务支付的现金 398 710 174 212 865 262 1 404 397 778 988 618 161
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 73 867 919 44 686 852 150 656 479 107 806 047
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 44 943 548 20 189 736 130 585 923 97 960 857
支付其他与经营活动有关的现金 65 191 822 40 209 766 207 022 999 381 336 169
经营活动现金流出小计 582 713 463 317 951 616 1 892 663 178 1 575 721 234
经营活动产生的现金流量净额 11 205 312 -7 758 249 117 687 683 -115 584 693
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 188 537 600 55 650 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 13 627 966 274 337
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 700 300 300 190 657 178 300
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 67 587 600
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 60 000 000 145 300 000
投资活动现金流入小计 700 300 300 262 356 224 268 990 237
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 31 297 234 16 500 707 271 090 860 230 896 211
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 128 230 000 70 820 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 70 148 936 151 350 965
投资活动产生的现金流出小计 31 297 234 16 500 707 469 469 797 453 067 176
投资活动产生的现金流量净额 31 297 234 16 500 707 469 469 797 453 067 176
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 323 950 000 76 000 000 691 000 000 336 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 323 950 000 76 000 000 691 000 000 336 000 000
偿还债务支付的现金 324 000 000 141 000 000 364 000 000 188 826 512
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17 273 120 8 847 530 76 261 107 65 759 077
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 159 360 000 60 000 000 591 051 367 3 542 350
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 500 633 120 209 847 530 1 031 312 474 258 127 940
筹资活动产生的现金流量净额 -176 683 120 -133 847 530 -340 312 474 77 872 060
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 2 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -196 074 742 -158 106 187 -429 738 362 -221 789 571
期初现金及现金等价物余额 415 407 178 415 407 178 845 145 540 876 653 586
期末现金及现金等价物余额 219 332 436 257 300 992 415 407 178 654 864 015
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 35 790 369 0 108 263 272 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -1 803 172 0 22 516 142 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 35 674 140 0 66 822 134 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 4 050 802 0 9 016 982 0
长期待摊费用摊销 2 872 626 0 6 580 311 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -288 804 0 251 184 0
固定资产报废损失 504 371 0 137 824 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 16 719 139 0 15 792 279 0
投资损失(减收益) 0 0 -22 019 629 0
递延所得税资产减少 293 829 0 -1 760 414 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 133 208 287 0 -136 897 838 0
经营性应收项目的减少(减增加) -54 675 073 0 -337 783 922 0
经营性应付项目的增加(减减少) -161 141 202 0 386 769 358 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 11 205 312 0 117 687 683 0
货币资金的期末余额 219 332 436 0 415 407 178 0
货币资金的期初余额 415 407 178 0 713 145 540 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 132 000 000 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -196 074 742 0 -429 738 362 0