中信国安(000839)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 437 025 705	1 114 116 659	308 568 403	2 001 688 019
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	43 587 031	34 877 958	27 541 726	37 730 485
收到其他与经营活动有关的现金	25 536 717	61 294 588	39 038 909	10 165 543
经营活动现金流入小计	1 506 149 452	1 210 289 205	375 149 038	2 049 584 047
购买商品、接受劳务支付的现金	1 071 362 340	678 625 288	373 688 539	1 281 945 541
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	185 105 966	112 178 975	65 902 223	221 706 845
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	249 315 440	184 828 400	73 629 406	172 082 855
支付其他与经营活动有关的现金	100 525 209	66 593 178	40 615 415	156 145 520
经营活动现金流出小计	1 606 308 956	1 042 225 842	553 835 583	1 831 880 762
经营活动产生的现金流量净额	-100 159 504	168 063 363	-178 686 545	217 703 285
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1 365 040	0	0	424 625 440
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	99 254 033	56 919 704	46 587 226	235 717 227
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	302 546 581	302 434 073	303 140 841	422 262
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	23 415 939	18 374 197	87 638 161	21 041 370
投资活动现金流入小计	426 581 593	377 727 974	437 366 228	681 806 299
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106 060 189	1 965 405	56 724 582	359 946 149
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	417 005 797	415 533 252	267 283 252	274 541 955
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	523 065 986	417 498 657	324 007 834	634 488 104
投资活动产生的现金流量净额	-96 484 393	-39 770 683	113 358 394	47 318 195
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	139 387 875	0	0	0
取得借款收到的现金	1 695 000 000	1 400 000 000	990 000 000	3 224 200 000
收到其他与筹资活动有关的现金	922 000	872 000	872 000	931 600
筹资活动现金流入小计	1 835 309 875	1 400 872 000	990 872 000	3 225 131 600
偿还债务支付的现金	1 652 434 300	1 143 112 936	683 050 793	2 739 393 753
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	325 026 582	256 643 279	53 394 074	333 748 808
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	6 804 243	6 723 686	2 470 030	2 119 036
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 984 265 125	1 406 479 901	738 914 896	3 075 261 597
筹资活动产生的现金流量净额	-148 955 250	-5 607 901	251 957 104	149 870 003
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-19 563	-10 908	-429	-2 633 859
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-345 618 709	122 673 871	186 628 523	412 257 624
期初现金及现金等价物余额	2 151 046 173	2 151 046 173	2 151 046 173	1 738 788 549
期末现金及现金等价物余额	1 805 427 464	2 273 720 043	2 337 674 696	2 151 046 173
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	588 516 013	0	350 435 086
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	32 537 613
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	40 906 021	0	64 237 120
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	2 261 952	0	4 126 978
长期待摊费用摊销	0	3 516 066	0	7 363 725
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-44 459	0	1 999 992
固定资产报废损失	0	44 225	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	88 747 995	0	174 844 678
投资损失（减收益）	0	-558 983 567	0	-285 293 466
递延所得税资产减少	0	0	0	-23 031 432
递延所得税负债增加	0	76 211 267	0	6 384 515
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-71 683 980	0	-74 012 560
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-234 096 830	0	-147 212 085
经营性应付项目的增加（减减少）	0	232 668 661	0	105 323 120
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	168 063 363	0	217 703 285
货币资金的期末余额	0	2 273 720 043	0	2 151 046 173
货币资金的期初余额	0	2 151 046 173	0	1 738 788 549
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	122 673 871	0	412 257 624