中信国安(000839)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 585 851 741 701 685 065 4 113 756 522 2 888 883 423
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 879 228 358 621 138 943 588 138 767 080
收到其他与经营活动有关的现金 286 325 565 283 128 582 431 800 250 596 634 868
经营活动现金流入小计 1 873 056 534 985 172 267 4 684 500 360 3 624 285 371
购买商品、接受劳务支付的现金 895 741 957 458 425 392 2 072 835 551 1 748 669 793
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 935 734 562 536 392 562 1 961 470 780 1 434 129 727
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 85 555 508 53 642 297 208 348 745 181 807 240
支付其他与经营活动有关的现金 147 575 290 92 065 860 575 991 598 697 761 172
经营活动现金流出小计 2 064 607 317 1 140 526 111 4 818 646 674 4 062 367 932
经营活动产生的现金流量净额 -191 550 783 -155 353 843 -134 146 314 -438 082 561
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 678 700 622 139 412 968 226 530 103 54 057 585
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 65 976 557 2 000 000 96 154 464 80 777 993
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 23 638 5 204 272 541 7 678
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 631 718 631 718 2 135 947 207 909 036 230
收到其他与投资活动有关的现金 34 225 668 33 103 447 14 507 047 13 051 176
投资活动现金流入小计 779 558 202 175 153 337 2 473 411 361 1 056 930 662
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 67 123 267 30 600 450 1 297 768 107 886 233 542
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 74 798 693 0 430 627 788 147 258 168
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 149 025 000
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 141 921 960 30 600 450 1 728 395 894 1 182 516 710
投资活动产生的现金流量净额 141 921 960 30 600 450 1 728 395 894 1 182 516 710
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 994 000 000 994 000 000
吸收投资收到的现金 0 0 2 000 000 2 000 000
取得借款收到的现金 1 112 110 000 1 233 000 000 3 756 455 427 2 706 055 427
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 112 110 000 1 233 000 000 4 752 455 427 3 702 055 427
偿还债务支付的现金 1 568 256 917 1 057 328 376 5 322 469 620 3 341 767 170
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 220 798 416 139 930 081 702 277 386 614 147 179
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 439 289 256 713 22 029 285 15 078 177
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 789 494 622 1 197 515 170 6 046 776 291 3 970 992 526
筹资活动产生的现金流量净额 -677 384 622 35 484 830 -1 294 320 864 -268 937 099
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 9 274 -96 783 1 979 618 1 934 427
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -231 289 890 24 587 091 -681 472 092 -830 671 281
期初现金及现金等价物余额 560 607 628 560 607 628 1 242 079 720 1 242 079 720
期末现金及现金等价物余额 329 317 738 585 194 719 560 607 628 411 408 439
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 137 227 831 0 1 919 249 961 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 7 389 767 0 96 844 886 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 25 938 928 0 69 535 749 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 44 256 948 0 93 300 768 0
长期待摊费用摊销 15 484 973 0 33 464 580 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 29 762 0 -111 432 0
固定资产报废损失 0 0 261 605 0
公允价值变动损失 -51 325 002 0 0 0
财务费用 104 335 576 0 345 765 174 0
投资损失(减收益) -355 719 571 0 -2 968 640 461 0
递延所得税资产减少 -1 019 961 0 -34 007 976 0
递延所得税负债增加 1 648 077 0 113 183 078 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -108 337 870 0 -483 297 592 0
经营性应收项目的减少(减增加) -301 039 108 0 -427 898 089 0
经营性应付项目的增加(减减少) 289 578 867 0 1 108 203 436 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -191 550 783 0 -134 146 314 0
货币资金的期末余额 329 317 738 0 560 607 628 0
货币资金的期初余额 560 607 628 0 1 242 079 720 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -231 289 890 0 -681 472 092 0