华茂股份(000850)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 177 444 879	653 774 054	305 843 738	1 639 564 037
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	3 490 279	3 116 807	2 213 488	9 411 256
收到其他与经营活动有关的现金	12 124 375	15 894 609	5 011 926	7 859 878
经营活动现金流入小计	1 193 059 533	672 785 470	313 069 153	1 656 835 171
购买商品、接受劳务支付的现金	652 956 463	274 001 211	174 587 593	1 277 672 546
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	133 126 777	88 142 605	44 715 401	164 132 409
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	54 877 163	34 650 197	14 377 356	71 737 000
支付其他与经营活动有关的现金	21 637 445	15 552 922	6 974 674	21 892 865
经营活动现金流出小计	862 597 847	412 346 935	240 655 024	1 535 434 819
经营活动产生的现金流量净额	330 461 686	260 438 535	72 414 128	121 400 353
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	2 368 290
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	57 309 074	53 334 483	3 750 057	125 314 417
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 174 333	180 407	0	154 805
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	29 762 806	29 124 338	29 047 378	769 052
投资活动现金流入小计	88 246 213	82 639 229	32 797 435	128 606 564
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	287 018 869	177 218 487	30 902 067	313 235 930
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	25 505 000	0	0	80 213 286
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	12 161 250
支付其他与投资活动有关的现金	122 103	122 103	122 103	0
投资活动产生的现金流出小计	312 645 971	177 340 589	31 024 170	405 610 465
投资活动产生的现金流量净额	-224 399 759	-94 701 361	1 773 265	-277 003 901
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	206 967 457	153 241 444	106 000 000	984 300 000
收到其他与筹资活动有关的现金	30 000	30 000	0	0
筹资活动现金流入小计	206 997 457	153 271 444	106 000 000	984 300 000
偿还债务支付的现金	178 439 540	138 608 290	67 608 290	764 516 429
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90 836 056	81 036 694	40 984 098	103 967 688
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	620 802	600 000	0	894 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	269 896 398	220 244 984	108 592 388	869 378 117
筹资活动产生的现金流量净额	-62 898 941	-66 973 540	-2 592 388	114 921 883
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	2 922 178	2 921 957	2 102 278	-81 717
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	46 085 164	101 685 591	73 697 283	-40 763 382
期初现金及现金等价物余额	68 737 799	68 737 799	68 737 799	109 501 181
期末现金及现金等价物余额	114 822 963	170 423 389	142 435 082	68 737 799
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	32 462 463	0	137 336 217
少数股东损益	0	-3 808 906	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	4 677 337	0	-2 888 879
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	72 160 754	0	105 108 234
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	709 865	0	1 239 709
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-196 392	0	-55 905
固定资产报废损失	0	-720	0	0
公允价值变动损失	0	-5 028	0	0
财务费用	0	23 623 960	0	41 594 712
投资损失（减收益）	0	-54 647 984	0	-126 215 842
递延所得税资产减少	0	-536 960	0	509 940
递延所得税负债增加	0	-190 527	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	8 158 789	0	-2 658 601
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-32 028 958	0	-67 172 437
经营性应付项目的增加（减减少）	0	210 060 842	0	34 603 204
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	260 438 535	0	121 400 353
货币资金的期末余额	0	170 423 389	0	68 737 799
货币资金的期初余额	0	68 737 799	0	109 501 181
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	101 685 591	0	-40 763 382