江钻股份(000852)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	724 527 676	451 039 582	188 280 789	1 213 861 640
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	9 229 273	2 017 795	2 002 980	3 529 213
收到其他与经营活动有关的现金	4 036 432	2 136 672	2 109 899	17 115 723
经营活动现金流入小计	737 793 381	455 194 049	192 393 669	1 234 506 576
购买商品、接受劳务支付的现金	455 256 491	262 610 375	161 637 230	713 663 743
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	112 501 541	73 785 646	31 697 278	188 806 424
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	95 755 004	65 737 975	36 459 751	116 003 498
支付其他与经营活动有关的现金	68 337 054	45 648 586	23 656 740	104 982 771
经营活动现金流出小计	731 850 090	447 782 582	253 450 998	1 123 456 436
经营活动产生的现金流量净额	5 943 291	7 411 467	-61 057 330	111 050 140
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	8 000 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	152 544	127 544	102 544	444 975
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	26 294 029
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	152 544	127 544	102 544	34 739 004
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74 790 017	52 158 521	35 708 306	130 534 053
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	6 120 000	6 120 000	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1 200 000
投资活动产生的现金流出小计	80 910 017	58 278 521	35 708 306	131 734 053
投资活动产生的现金流量净额	-80 757 473	-58 150 977	-35 605 762	-96 995 049
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	240 532 880	170 532 880	100 532 880	218 582 760
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	240 532 880	170 532 880	100 532 880	218 582 760
偿还债务支付的现金	149 538 760	99 538 760	18 582 760	185 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34 668 022	29 359 442	706 998	114 465 866
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	184 206 782	128 898 202	19 289 758	299 465 866
筹资活动产生的现金流量净额	56 326 098	41 634 678	81 243 122	-80 883 106
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	485 196	485 196	121 439	-458 211
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-18 002 889	-8 619 636	-15 298 531	-67 286 226
期初现金及现金等价物余额	99 799 328	99 799 328	99 799 328	167 085 554
期末现金及现金等价物余额	81 796 439	91 179 692	84 500 797	99 799 328
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	56 686 513	0	108 426 772
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	11 644 047	0	14 505 471
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	24 405 125	0	49 696 323
无形资产及其他资产摊销	0	394 750	0	1 106 500
长期待摊费用摊销	0	0	0	2 083 352
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-165 639	0	6 210 184
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	4 917 734	0	11 454 225
投资损失（减收益）	0	0	0	1 667 248
递延所得税资产减少	0	-1 629 179	0	2 373 811
递延所得税负债增加	0	0	0	1 072 708
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	49 934 205	0	-95 685 107
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-276 048 810	0	-6 741 566
经营性应付项目的增加（减减少）	0	136 072 723	0	14 880 219
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	6 211 467	0	111 050 140
货币资金的期末余额	0	91 179 692	0	99 799 328
货币资金的期初余额	0	99 799 328	0	167 085 554
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-8 619 636	0	-67 286 226