*ST唐陶(000856)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	200 572 559	128 585 902	58 361 809	366 669 301
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	1 229 345	409 929	323 321	2 263 615
收到其他与经营活动有关的现金	11 221 301	8 648 351	2 565 040	16 376 358
经营活动现金流入小计	213 023 204	137 644 183	61 250 169	385 309 274
购买商品、接受劳务支付的现金	136 253 094	82 832 480	37 306 794	266 028 500
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	72 680 548	47 012 238	21 169 670	102 334 665
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	9 382 733	5 536 273	2 610 702	14 678 037
支付其他与经营活动有关的现金	21 729 019	13 481 651	4 997 135	24 078 951
经营活动现金流出小计	240 045 394	148 862 641	66 084 300	407 120 152
经营活动产生的现金流量净额	-27 022 190	-11 218 459	-4 834 131	-21 810 877
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	47 185 809	0	2 312 286	7 910 955
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	40 854	0	2 792 547	13 013 064
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	165 000	165 000	0	1 440 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	20 000
投资活动现金流入小计	47 391 663	165 000	5 104 833	22 384 019
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	830 841	474 991	912 469	1 303 971
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	46 631
投资活动产生的现金流出小计	830 841	474 991	912 469	1 350 602
投资活动产生的现金流量净额	46 560 823	-309 991	4 192 364	21 033 417
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	37 365 657	9 635 577	3 067 700	23 243 500
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	23 920	389 284
筹资活动现金流入小计	37 365 657	9 635 577	3 091 620	23 632 784
偿还债务支付的现金	51 282 736	939 877	1 020 000	17 578 833
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2 253 449	1 357 125	351 477	2 528 555
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	33 900
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	53 536 185	2 297 002	1 371 477	20 141 288
筹资活动产生的现金流量净额	-16 170 528	7 338 575	1 720 143	3 491 496
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-405 280	-45 526	0	-14 895
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	2 962 825	-4 235 400	1 078 376	2 699 140
期初现金及现金等价物余额	10 615 133	10 373 643	10 640 599	7 674 503
期末现金及现金等价物余额	13 577 958	6 138 243	11 718 975	10 373 643
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-24 434 778	0	-177 740 344
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	3 148 465	0	54 251 697
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	12 340 607	0	24 307 306
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 938 800	0	3 870 456
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-12 712	0	-433 490
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-464 250	0	392 353
财务费用	0	14 257 610	0	32 359 007
投资损失（减收益）	0	-16 000 772	0	-10 847 614
递延所得税资产减少	0	47 615	0	11 284 653
递延所得税负债增加	0	18 015	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-14 923 425	0	-24 685 153
经营性应收项目的减少（减增加）	0	4 471 698	0	7 618 664
经营性应付项目的增加（减减少）	0	8 394 669	0	58 078 543
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	-266 956
经营活动产生的现金流量净额	0	-11 218 459	0	-21 810 877
货币资金的期末余额	0	6 138 243	0	10 373 643
货币资金的期初余额	0	10 373 643	0	7 674 503
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-4 235 400	0	2 699 140