五粮液(000858)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 17 697 564 959 46 031 388 431 26 438 870 647 17 210 556 067
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 317 520 17 688 898 4 336 018 4 336 018
收到其他与经营活动有关的现金 297 770 127 1 237 237 895 1 056 252 659 537 203 912
经营活动现金流入小计 17 998 652 606 47 286 315 225 27 499 459 324 17 752 095 996
购买商品、接受劳务支付的现金 2 085 923 984 13 866 014 356 5 630 219 820 4 107 343 274
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 965 410 865 4 824 010 398 3 733 232 036 2 683 558 317
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 5 142 115 312 13 308 818 524 12 154 156 689 8 826 830 083
支付其他与经营活动有关的现金 878 632 527 2 970 112 912 2 104 980 745 1 537 717 304
经营活动现金流出小计 10 072 082 688 34 968 956 190 23 622 589 290 17 155 448 979
经营活动产生的现金流量净额 7 926 569 919 12 317 359 035 3 876 870 034 596 647 018
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 8 000 000 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 36 240 581 36 000 000 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 476 305 5 584 385 5 270 983 4 590 654
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 476 305 49 824 966 41 270 983 4 590 654
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 96 106 690 381 381 462 266 963 574 220 511 645
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 96 106 690 381 381 462 266 963 574 220 511 645
投资活动产生的现金流量净额 96 106 690 381 381 462 266 963 574 220 511 645
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 1 813 717 926 1 813 717 926 1 813 717 926
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 1 813 717 926 1 813 717 926 1 813 717 926
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 5 409 549 049 5 409 549 049 360 002 592
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 22 092 405 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 5 431 641 453 5 409 549 049 360 002 592
筹资活动产生的现金流量净额 0 -3 617 923 527 -3 595 831 122 1 453 715 335
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -102 571 366 480 383 157 85 883
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 7 831 836 963 8 368 245 492 55 729 478 1 834 527 244
期初现金及现金等价物余额 48 960 048 898 40 591 803 406 40 591 803 406 40 591 803 406
期末现金及现金等价物余额 56 791 885 861 48 960 048 898 40 647 532 884 42 426 330 650
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 14 038 650 126 0 7 463 891 286
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -4 125 897 0 2 383 110
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 484 853 436 0 222 746 599
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 15 165 125 0 7 081 526
长期待摊费用摊销 0 63 080 999 0 34 005 627
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -5 273 892 0 261 020
固定资产报废损失 0 1 845 397 0 -805 208
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -164 140 0 -85 883
投资损失(减收益) 0 -100 864 555 0 -50 098 837
递延所得税资产减少 0 -191 986 652 0 -357 002 195
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -1 226 493 032 0 -770 220 833
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -5 228 455 859 0 -6 431 595 615
经营性应付项目的增加(减减少) 0 4 471 127 980 0 476 086 421
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 12 317 359 035 0 596 647 018
货币资金的期末余额 0 48 888 727 144 0 42 231 529 833
货币资金的期初余额 0 40 529 000 014 0 40 529 000 014
现金等价物的期末余额 0 71 321 754 0 194 800 817
现金等价物的期初余额 0 62 803 392 0 62 803 392
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 8 368 245 492 0 1 834 527 244