五粮液(000858)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	10 662 239 557	5 757 870 692	3 327 773 776	9 514 523 471
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	22 612 070	17 580 790	937 172	0
收到其他与经营活动有关的现金	675 262 789	185 994 312	58 462 236	161 494 812
经营活动现金流入小计	11 360 114 416	5 961 445 794	3 387 173 183	9 676 018 283
购买商品、接受劳务支付的现金	1 720 014 463	1 430 040 146	727 847 354	3 537 850 736
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	809 161 568	542 063 576	240 341 151	895 049 489
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	2 403 575 335	1 614 090 862	812 596 078	2 155 455 748
支付其他与经营活动有关的现金	1 582 122 191	491 899 584	378 910 720	1 115 025 759
经营活动现金流出小计	6 514 873 558	4 078 094 168	2 159 695 304	7 703 381 732
经营活动产生的现金流量净额	4 845 240 858	1 883 351 626	1 227 477 880	1 972 636 551
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	262 407	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	32 929	0	0	500 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	167 266	167 266	1 650	3 361 414
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	462 602	167 266	1 650	3 861 414
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193 936 548	169 537 553	105 598 391	109 368 261
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	3 820 565 212	2 600 000 000	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	4 014 501 761	2 769 537 553	105 598 391	109 368 261
投资活动产生的现金流量净额	-4 014 039 158	-2 769 370 287	-105 596 741	-105 506 848
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	0
偿还债务支付的现金	2 450 000	2 450 000	0	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190 580 418	190 580 418	0	0
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	2 500 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	193 030 418	193 030 418	0	2 500 000
筹资活动产生的现金流量净额	-193 030 418	-193 030 418	0	-2 500 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	638 171 282	-1 079 049 079	1 121 881 138	1 864 629 703
期初现金及现金等价物余额	5 925 396 595	5 925 396 595	5 925 396 595	4 060 766 892
期末现金及现金等价物余额	6 563 567 876	4 846 347 515	7 047 277 733	5 925 396 595
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	1 619 900 644	0	1 829 699 893
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	31 683	0	-165 194
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	352 652 083	0	434 466 979
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	4 907 044	0	1 586 145
长期待摊费用摊销	0	17 523 175	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	249 642	0	-633 995
固定资产报废损失	0	0	0	2 625 775
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	0	0	0
投资损失（减收益）	0	2 412 570	0	-1 579 121
递延所得税资产减少	0	0	0	932 082
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-23 464 531	0	-269 383 152
经营性应收项目的减少（减增加）	0	195 818 497	0	-122 482 569
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-286 679 180	0	97 569 709
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	1 883 351 626	0	1 972 636 551
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0