国风塑业(000859)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 041 972 776	643 707 044	294 857 160	2 008 338 480
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	238 000	238 000	0	694 000
收到其他与经营活动有关的现金	6 482 231	5 405 969	459 526	38 514 764
经营活动现金流入小计	1 048 693 008	649 351 013	295 316 686	2 047 547 245
购买商品、接受劳务支付的现金	877 474 545	506 873 767	240 585 443	1 691 838 334
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	32 630 422	23 671 369	15 082 048	42 577 569
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	35 311 356	24 031 919	10 887 240	57 288 331
支付其他与经营活动有关的现金	19 386 869	16 350 614	7 984 837	62 478 669
经营活动现金流出小计	964 803 192	570 927 670	274 539 568	1 854 182 904
经营活动产生的现金流量净额	83 889 816	78 423 343	20 777 118	193 364 341
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	321 327	321 327	0	60 243 451
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	10 803	10 803	10 803	2 498 549
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4 244 502	25 000	0	715 779
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	50 000 000	0	0	10 000 000
投资活动现金流入小计	54 576 632	357 130	10 803	73 457 779
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25 323 948	18 720 439	8 025 206	35 256 664
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	300 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	19 317 845
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	25 323 948	18 720 439	8 025 206	54 874 509
投资活动产生的现金流量净额	29 252 684	-18 363 309	-8 014 403	18 583 270
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	545 899 418	263 405 109	195 506 194	589 537 760
收到其他与筹资活动有关的现金	214 711 016	135 654 311	44 357 382	170 958 037
筹资活动现金流入小计	760 610 434	399 059 420	239 863 575	760 495 797
偿还债务支付的现金	773 183 010	326 606 208	138 435 777	757 027 313
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31 211 606	22 063 055	7 357 259	55 337 663
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	10 256 400	7 256 400	26 722 376	164 914 046
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	814 651 016	355 925 663	172 515 412	977 279 022
筹资活动产生的现金流量净额	-54 040 582	43 133 757	67 348 164	-216 783 225
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-8 650	-4 400	1 340	2 771 775
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	59 093 268	103 189 390	80 112 218	-2 063 839
期初现金及现金等价物余额	44 112 130	44 112 130	44 112 130	46 175 969
期末现金及现金等价物余额	103 205 398	147 301 520	124 224 348	44 112 130
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-33 048 043	0	4 640 902
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-5 658 460	0	5 489 820
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	45 894 380	0	102 224 760
无形资产及其他资产摊销	0	441 692	0	903 385
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	253 821	0	203 383
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	28 949	0	-28 949
财务费用	0	20 150 717	0	57 789 300
投资损失（减收益）	0	15 683	0	-3 369 280
递延所得税资产减少	0	-11 093 068	0	-1 547 955
递延所得税负债增加	0	-187 320	0	-643 824
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-18 634 550	0	30 199 709
经营性应收项目的减少（减增加）	0	54 959 522	0	22 806 827
经营性应付项目的增加（减减少）	0	25 300 019	0	-25 303 737
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	78 423 343	0	193 364 341
货币资金的期末余额	0	147 301 520	0	44 112 130
货币资金的期初余额	0	44 112 130	0	46 175 969
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	103 189 390	0	-2 063 839