顺鑫农业(000860)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5 207 661 761	3 306 870 736	1 747 910 256	6 593 941 446
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	620 903	3 562	0	39 561
收到其他与经营活动有关的现金	21 973 454	23 906 180	11 928 204	61 528 201
经营活动现金流入小计	5 230 256 118	3 330 780 478	1 759 838 460	6 655 509 209
购买商品、接受劳务支付的现金	4 479 382 749	3 236 815 148	1 531 572 473	6 149 372 545
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	187 228 568	126 643 577	68 676 591	204 353 684
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	336 193 481	222 912 624	125 383 322	352 434 375
支付其他与经营活动有关的现金	238 225 530	122 692 731	81 091 746	393 931 486
经营活动现金流出小计	5 241 030 327	3 709 064 080	1 806 724 132	7 100 092 089
经营活动产生的现金流量净额	-10 774 210	-378 283 603	-46 885 672	-444 582 880
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	62 000 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	12 536	12 536	12 536	28 665 010
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	673 749	507 149	117 062	861 908
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	686 285	519 685	129 598	91 526 917
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 064 688 548	432 972 106	208 432 133	820 714 385
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	8 796 835
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	1 064 688 548	432 972 106	208 432 133	829 511 220
投资活动产生的现金流量净额	-1 064 002 263	-432 452 421	-208 302 535	-737 984 303
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	2 934 688 000	2 399 000 000	1 890 000 000	3 686 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2 934 688 000	2 399 000 000	1 890 000 000	3 686 000 000
偿还债务支付的现金	2 030 000 000	1 710 000 000	966 000 000	1 866 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	214 268 386	167 399 656	62 461 991	190 444 257
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	666 240	416 000	0	4 228 476
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2 244 934 626	1 877 815 656	1 028 461 991	2 060 672 733
筹资活动产生的现金流量净额	689 753 374	521 184 344	861 538 009	1 625 327 267
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-385 023 099	-289 551 680	606 349 802	442 760 084
期初现金及现金等价物余额	1 107 869 780	1 107 869 780	1 107 869 780	665 109 696
期末现金及现金等价物余额	722 846 681	818 318 101	1 714 219 582	1 107 869 780
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	91 396 248	0	242 254 566
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-4 082 879	0	8 220 212
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	41 494 002	0	71 231 424
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	757 748	0	726 453
长期待摊费用摊销	0	652 141	0	454 972
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	426 314	0	413 164
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	25 704 658	0	46 903 596
投资损失（减收益）	0	-12 536	0	-28 665 010
递延所得税资产减少	0	0	0	6 405
递延所得税负债增加	0	0	0	-5 686 341
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-150 230 383	0	-947 250 663
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-164 147 761	0	-196 437 280
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-220 241 154	0	363 245 622
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-378 283 603	0	-444 582 880
货币资金的期末余额	0	818 318 101	0	1 107 869 780
货币资金的期初余额	0	1 107 869 780	0	665 109 696
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-289 551 680	0	442 760 084