吉电股份(000875)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 258 939 179	927 649 433	377 621 526	1 766 465 714
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	1 918 751
收到其他与经营活动有关的现金	12 341 542	5 729 069	2 548 683	34 321 070
经营活动现金流入小计	1 271 280 721	933 378 502	380 170 209	1 802 705 535
购买商品、接受劳务支付的现金	570 305 190	192 607 388	143 850 416	1 310 516 293
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	96 628 149	63 396 274	32 498 445	214 118 033
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	157 739 716	112 796 121	54 684 587	165 854 589
支付其他与经营活动有关的现金	45 594 036	23 072 957	18 108 101	100 933 570
经营活动现金流出小计	870 267 090	391 872 740	249 141 549	1 791 422 485
经营活动产生的现金流量净额	401 013 630	541 505 762	131 028 660	11 283 050
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	38 029 485	15 976 112	15 790 112	45 278 525
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	135 000	70 000	0	164 233
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	3 240 000
投资活动现金流入小计	38 164 485	16 046 112	15 790 112	48 682 758
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	976 035 396	721 962 166	335 413 783	1 710 152 491
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	114 017 500	110 517 500	110 517 500	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	735	0	0
投资活动产生的现金流出小计	1 090 052 896	832 480 401	445 931 283	1 710 152 491
投资活动产生的现金流量净额	-1 051 888 411	-816 434 289	-430 141 171	-1 661 469 733
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	2 000 000	0	0	0
取得借款收到的现金	3 094 940 000	1 908 340 000	280 000 000	2 670 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	110 239 866
筹资活动现金流入小计	3 096 940 000	1 908 340 000	280 000 000	2 780 239 866
偿还债务支付的现金	2 036 820 698	1 309 320 698	102 500 000	1 151 402 989
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112 820 113	80 782 041	33 706 751	122 348 164
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	9 464 214	236 554	192 710	111 418 933
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2 159 105 025	1 390 339 294	136 399 461	1 385 170 087
筹资活动产生的现金流量净额	937 834 975	518 000 706	143 600 539	1 395 069 779
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	286 960 194	243 072 179	-155 511 972	-255 116 905
期初现金及现金等价物余额	349 397 953	349 397 953	349 397 953	604 514 859
期末现金及现金等价物余额	636 358 147	592 470 133	193 885 981	349 397 953
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-31 995 613	0	-404 618 676
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	199 737 924
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	79 721 634	0	221 691 919
无形资产及其他资产摊销	0	902 483	0	682 018
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	110 337
固定资产报废损失	0	0	0	-164 233
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	19 321 439	0	43 547 136
投资损失（减收益）	0	38 111 308	0	116 458 365
递延所得税资产减少	0	0	0	-28 988 465
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	79 317 124	0	-128 853 666
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-255 672 095	0	-163 732 450
经营性应付项目的增加（减减少）	0	611 799 484	0	155 412 840
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	541 505 762	0	11 283 050
货币资金的期末余额	0	592 470 133	0	349 397 953
货币资金的期初余额	0	349 397 953	0	604 514 859
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	243 072 179	0	-255 116 905