新希望(000876)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5 355 708 693	3 338 606 219	1 553 248 243	7 841 793 362
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	3 316 555	1 803 936	1 671 709	603 400
收到其他与经营活动有关的现金	59 597 763	43 337 015	20 598 898	82 404 723
经营活动现金流入小计	5 418 623 012	3 383 747 170	1 575 518 850	7 924 801 485
购买商品、接受劳务支付的现金	4 780 220 725	2 870 822 414	1 330 224 965	6 982 159 381
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	186 432 050	124 900 613	63 245 541	250 264 230
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	87 756 937	65 686 402	28 317 571	95 741 598
支付其他与经营活动有关的现金	253 157 762	220 110 327	86 774 150	399 007 729
经营活动现金流出小计	5 307 567 474	3 281 519 757	1 508 562 226	7 727 172 937
经营活动产生的现金流量净额	111 055 538	102 227 413	66 956 624	197 628 548
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	105 591 781	45 888 248	5 667 358	121 565 782
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	91 385 047	90 292 293	0	53 416 498
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5 960 657	2 850 578	1 713 287	11 713 300
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30 928	30 928	30 928	6 953 003
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	202 968 413	139 062 047	7 411 573	193 648 584
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128 524 428	93 039 749	36 407 236	270 740 672
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	181 149 313	112 723 559	69 187 563	84 132 622
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	30 003 810	0	10 056 682	0
投资活动产生的现金流出小计	339 677 551	205 763 308	115 651 482	354 873 294
投资活动产生的现金流量净额	-136 709 138	-66 701 262	-108 239 908	-161 224 710
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	4 900 000
取得借款收到的现金	3 893 101 452	2 635 249 013	1 298 071 892	2 830 799 356
收到其他与筹资活动有关的现金	69 282 970	69 282 970	69 282 970	0
筹资活动现金流入小计	3 962 384 423	2 704 531 983	1 367 354 862	2 835 699 356
偿还债务支付的现金	3 262 797 119	2 619 756 373	1 104 825 373	2 680 588 440
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138 743 078	71 862 761	42 061 863	235 960 445
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	71 005 737	1 005 737	991 970	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	3 472 545 935	2 692 624 871	1 147 879 207	2 916 548 885
筹资活动产生的现金流量净额	489 838 488	11 907 112	219 475 656	-80 849 529
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-5 255 760	-2 462 993	-2 702 127	-16 876 489
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	458 929 128	44 970 271	175 490 244	-61 322 179
期初现金及现金等价物余额	552 820 358	552 820 358	552 820 358	614 142 537
期末现金及现金等价物余额	1 011 749 486	597 790 628	728 310 602	552 820 358
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	339 100 740	0	288 872 283
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	24 512 299	0	21 296 426
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	56 833 159	0	110 845 258
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	2 996 642	0	6 115 159
长期待摊费用摊销	0	743 516	0	2 173 011
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	1 715 040	0	2 359 735
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-660 792	0	22 211 638
财务费用	0	86 521 572	0	230 524 614
投资损失（减收益）	0	-454 132 365	0	-483 958 679
递延所得税资产减少	0	-1 747 384	0	805 857
递延所得税负债增加	0	155 057	0	-3 214 377
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-50 182 778	0	22 471 793
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-20 411 710	0	41 098 962
经营性应付项目的增加（减减少）	0	116 784 415	0	-63 973 131
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	102 227 413	0	197 628 548
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0