天山股份(000877)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 729 258 164	1 511 377 907	464 217 723	3 273 297 132
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	80 300 416	29 989 494	9 606 115	163 740 129
收到其他与经营活动有关的现金	334 707 946	192 321 787	105 390 810	123 253 187
经营活动现金流入小计	3 144 266 526	1 733 689 188	579 214 648	3 560 290 447
购买商品、接受劳务支付的现金	1 581 747 410	874 914 369	392 386 491	2 053 958 659
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	222 619 733	149 165 974	76 582 627	295 334 078
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	309 141 991	158 138 259	37 127 002	408 825 512
支付其他与经营活动有关的现金	425 996 845	236 093 344	108 190 323	175 790 055
经营活动现金流出小计	2 539 505 980	1 418 311 947	614 286 442	2 933 908 304
经营活动产生的现金流量净额	604 760 547	315 377 242	-35 071 794	626 382 143
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	2 000 000	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	5 042 180	0	0	3 622 005
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	981 259	756 995	613 735	3 294 052
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	29 918 700	6 996 328	961 914	22 222 890
投资活动现金流入小计	35 942 139	9 753 323	1 575 649	29 138 947
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	563 773 712	367 252 180	122 065 900	610 281 753
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	25 611 906	18 000 000	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	358 515 628
支付其他与投资活动有关的现金	191 287 114	54 132 960	10 966 483	21 000 000
投资活动产生的现金流出小计	780 672 732	439 385 140	133 032 383	989 797 380
投资活动产生的现金流量净额	-744 730 593	-429 631 817	-131 456 733	-960 658 434
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	9 446 728	0	0	0
取得借款收到的现金	2 207 400 000	2 002 290 000	517 200 000	1 160 654 400
收到其他与筹资活动有关的现金	87 552 739	96 839 794	6 990 774	600 000 000
筹资活动现金流入小计	2 304 399 466	2 099 129 794	524 190 774	1 760 654 400
偿还债务支付的现金	1 377 432 663	1 059 268 265	231 268 000	1 068 729 843
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	210 439 636	149 415 581	50 852 276	270 973 824
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	403 604 979	429 487 572	15 181 825	243 640 345
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 991 477 277	1 638 171 418	297 302 101	1 583 344 012
筹资活动产生的现金流量净额	312 922 190	460 958 376	226 888 672	177 310 388
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	172 952 143	346 703 801	60 360 145	-156 965 903
期初现金及现金等价物余额	455 926 644	455 926 644	666 549 489	612 892 547
期末现金及现金等价物余额	628 878 787	802 630 445	726 909 635	455 926 644
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	173 616 326	0	306 255 715
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	10 839 189	0	20 580 734
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	127 001 134	0	229 480 789
无形资产及其他资产摊销	0	4 412 145	0	7 119 388
长期待摊费用摊销	0	249 241	0	2 203 527
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-2 130 705	0	9 882 728
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-23 634 410	0	33 803 884
财务费用	0	99 131 689	0	190 943 172
投资损失（减收益）	0	8 527 035	0	-17 328 361
递延所得税资产减少	0	-362 961	0	-14 972 523
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-77 949 309	0	-129 047 966
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-288 727 214	0	73 510 495
经营性应付项目的增加（减减少）	0	284 405 082	0	-86 049 438
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	315 377 242	0	626 382 143
货币资金的期末余额	0	802 630 445	0	455 926 644
货币资金的期初余额	0	455 926 644	0	612 892 547
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	346 703 801	0	-156 965 903