云南铜业(000878)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	11 202 191 689	6 340 846 099	2 117 180 879	29 241 569 880
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	1 451 819	487 584	19 570	21 271 940
收到其他与经营活动有关的现金	305 866 228	251 720 073	41 187 375	326 258 751
经营活动现金流入小计	11 509 509 736	6 593 053 757	2 158 387 824	29 589 100 571
购买商品、接受劳务支付的现金	7 222 595 115	2 421 370 612	1 090 374 738	31 869 120 709
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	417 134 026	247 087 133	106 638 018	748 164 780
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	485 126 215	287 262 460	125 747 221	1 282 801 958
支付其他与经营活动有关的现金	252 849 082	176 506 239	98 087 867	836 655 547
经营活动现金流出小计	8 377 704 439	3 132 226 445	1 420 847 844	34 736 742 994
经营活动产生的现金流量净额	3 131 805 297	3 460 827 312	737 539 981	-5 147 642 423
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	398 939 500
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	22 178 951	22 178 951	2 178 951	82 198 163
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2 947 090	1 539 510	1 358 685	3 916 739
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	20 789 195	4 332 998	4 320 998	46 175 977
投资活动现金流入小计	45 915 236	28 051 458	7 858 633	531 230 379
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	439 660 766	285 984 869	142 206 369	1 478 449 059
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	165 954 415	64 460 502	56 074 102	26 340
投资活动产生的现金流出小计	605 615 181	350 445 372	198 280 472	1 478 475 399
投资活动产生的现金流量净额	-559 699 945	-322 393 913	-190 421 838	-947 245 020
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	850 000
取得借款收到的现金	10 232 325 775	4 948 234 412	1 533 000 000	14 181 940 344
收到其他与筹资活动有关的现金	118 776 677	104 954 856	4 285 702	1 719 289 397
筹资活动现金流入小计	10 351 102 452	5 053 189 268	1 537 285 702	15 902 079 741
偿还债务支付的现金	12 445 976 240	7 837 424 541	2 145 058 190	12 251 687 729
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	578 501 300	440 277 062	143 868 527	1 098 975 051
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	470 899 807	414 297 034	153 286 638	1 693 925 831
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	13 495 377 347	8 691 998 638	2 442 213 355	15 044 588 610
筹资活动产生的现金流量净额	-3 144 274 896	-3 638 809 370	-904 927 653	857 491 130
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	2 860 777
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-572 169 543	-500 375 971	-357 809 510	-5 234 535 536
期初现金及现金等价物余额	3 801 254 005	3 801 254 005	3 801 254 005	9 035 789 540
期末现金及现金等价物余额	3 229 084 462	3 300 878 034	3 443 444 495	3 801 254 005
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-102 101 396	0	-2 905 017 278
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-30 825 396	0	1 783 976 531
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	199 270 963	0	432 886 954
无形资产及其他资产摊销	0	18 901 203	0	81 825 697
长期待摊费用摊销	0	9 797 636	0	16 229 574
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-1 013 902	0	-5 610 722
固定资产报废损失	0	0	0	9 099 080
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	329 356 987	0	1 272 183 307
投资损失（减收益）	0	63 780 244	0	-121 424 301
递延所得税资产减少	0	-7 549	0	-259 368 194
递延所得税负债增加	0	0	0	804 738
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	597 608 412	0	1 055 621 356
经营性应收项目的减少（减增加）	0	6 011 211	0	627 839 889
经营性应付项目的增加（减减少）	0	2 370 048 899	0	-7 148 755 353
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	12 066 300
经营活动产生的现金流量净额	0	3 460 827 312	0	-5 147 642 423
货币资金的期末余额	0	3 300 878 034	0	3 801 254 005
货币资金的期初余额	0	3 801 254 005	0	9 035 789 540
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-500 375 971	0	-5 234 535 536