潍柴重机(000880)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 802 855 974	1 115 781 011	447 436 963	1 284 596 275
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	889 644
收到其他与经营活动有关的现金	13 211 894	6 522 608	2 994 041	17 105 890
经营活动现金流入小计	1 816 067 867	1 122 303 619	450 431 004	1 302 591 809
购买商品、接受劳务支付的现金	896 819 729	528 014 798	245 835 258	913 069 009
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	74 610 732	44 756 594	18 832 422	125 267 616
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	87 071 166	50 455 539	14 479 983	48 928 022
支付其他与经营活动有关的现金	56 665 768	29 256 035	13 194 711	52 030 869
经营活动现金流出小计	1 115 167 394	652 482 965	292 342 374	1 139 295 516
经营活动产生的现金流量净额	700 900 473	469 820 654	158 088 630	163 296 293
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	210 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	210 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127 801 806	63 997 486	9 559 799	193 650 299
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	127 801 806	63 997 486	9 559 799	193 650 299
投资活动产生的现金流量净额	-127 801 806	-63 997 486	-9 559 799	-193 440 299
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	0
偿还债务支付的现金	0	0	0	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	0	0
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	0	0	0	0
筹资活动产生的现金流量净额	0	0	0	0
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	573 098 668	405 823 168	148 528 831	-30 144 005
期初现金及现金等价物余额	0	0	222 610 358	252 754 363
期末现金及现金等价物余额	573 098 668	405 823 168	371 139 189	222 610 358
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	58 015 402	0	69 198 681
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	3 032 026	0	-198 001
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	14 614 540	0	21 182 538
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 001 245	0	1 454 960
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-318 859
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	0	0	0
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	18 184 719	0	20 974 501
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	30 512 904	0	-60 645 035
经营性应收项目的减少（减增加）	0	6 732 710	0	22 847 256
经营性应付项目的增加（减减少）	0	337 727 107	0	88 800 253
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	469 820 654	0	163 296 293
货币资金的期末余额	0	628 433 526	0	222 610 358
货币资金的期初余额	0	222 610 358	0	252 754 363
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	405 823 168	0	-30 144 005