华联股份(000882)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	287 369 887	204 510 024	120 880 572	429 938 791
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	236 537 505	18 435 785	13 927 671	25 744 827
经营活动现金流入小计	523 907 391	222 945 808	134 808 243	455 683 618
购买商品、接受劳务支付的现金	219 236 864	155 653 830	95 042 949	308 805 195
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	15 519 404	9 332 620	5 535 257	14 140 938
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	12 080 344	8 025 540	4 286 140	15 000 901
支付其他与经营活动有关的现金	502 575 222	61 217 812	37 884 329	182 489 790
经营活动现金流出小计	749 411 833	234 229 803	142 748 676	520 436 825
经营活动产生的现金流量净额	-225 504 442	-11 283 994	-7 940 433	-64 753 206
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	251 977 162	239 943 326	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	6 496 992	6 496 992	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6 633	6 633	6 633	3 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5 130 172	0	0	45 701 133
收到其他与投资活动有关的现金	0	5 130 172	0	0
投资活动现金流入小计	263 610 959	251 577 123	6 633	45 704 133
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111 407 679	7 468 532	277 730	1 248 580
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	30 000 000	30 000 000	10 000 000	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	207 098 000
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	141 407 679	37 468 532	10 277 730	208 346 580
投资活动产生的现金流量净额	122 203 280	214 108 591	-10 271 097	-162 642 447
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	2 000 000
取得借款收到的现金	330 000 000	140 000 000	30 000 000	117 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	330 000 000	140 000 000	30 000 000	119 000 000
偿还债务支付的现金	117 000 000	117 000 000	117 000 000	127 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3 909 278	1 430 608	950 275	9 437 161
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	4 000 000	4 000 000	500 000	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	124 909 278	122 430 608	118 450 275	136 437 161
筹资活动产生的现金流量净额	205 090 722	17 569 392	-88 450 275	-17 437 161
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	101 789 560	220 393 989	-106 661 805	-244 832 814
期初现金及现金等价物余额	170 477 674	170 477 674	170 477 674	415 310 488
期末现金及现金等价物余额	272 267 234	390 871 663	63 815 869	170 477 674
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	88 223 905	0	50 214 290
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	51 432	0	853 447
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	4 382 034	0	10 557 831
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	1 138 733	0	2 747 051
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	839	0	222 981
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	1 452 604	0	9 626 861
投资损失（减收益）	0	-135 737 181	0	-32 678 140
递延所得税资产减少	0	-13 395	0	3 247 211
递延所得税负债增加	0	-2 584	0	-449 295
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	1 597 229	0	90 314
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-13 207 384	0	113 017 541
经营性应付项目的增加（减减少）	0	40 829 772	0	-222 203 297
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-11 283 994	0	-64 753 206
货币资金的期末余额	0	390 871 663	0	170 477 674
货币资金的期初余额	0	170 477 674	0	415 310 488
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	220 393 989	0	-244 832 814