三环股份(000883)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3 399 004 567	2 105 788 447	1 058 011 686	3 700 541 187
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	24 611 116	19 054 605	17 576 903	45 588 360
收到其他与经营活动有关的现金	161 358 086	134 801 426	3 636 652	27 876 692
经营活动现金流入小计	3 584 973 769	2 259 644 478	1 079 225 241	3 774 006 239
购买商品、接受劳务支付的现金	2 638 110 340	1 604 484 309	795 839 473	3 040 202 511
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	237 635 851	151 353 475	69 022 117	271 662 985
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	96 794 520	59 742 433	23 530 839	93 319 199
支付其他与经营活动有关的现金	130 121 448	81 421 932	15 627 687	151 199 004
经营活动现金流出小计	3 102 662 159	1 897 002 149	904 020 116	3 556 383 699
经营活动产生的现金流量净额	482 311 610	362 642 328	175 205 125	217 622 540
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	21 130 200	16 110 200	11 000 000	1 491 809
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	21 269 507	5 634 873	103 452	1 467 366
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3 673 430	2 023 485	73 000	10 595 726
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	3 000 000	3 000 000	0	14 915 428
投资活动现金流入小计	49 073 137	26 768 558	11 176 452	28 470 328
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93 996 498	62 568 665	15 933 570	162 583 596
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	67 614 997	47 658 080	44 261 080	19 433 008
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	59 000 000
支付其他与投资活动有关的现金	127 892	92 892	80 000	6 145 305
投资活动产生的现金流出小计	161 739 386	110 319 636	60 274 650	247 161 909
投资活动产生的现金流量净额	-112 666 250	-83 551 078	-49 098 198	-218 691 580
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	976 397
吸收投资收到的现金	0	0	0	10 172 441
取得借款收到的现金	1 087 454 036	791 890 036	494 700 450	1 117 086 917
收到其他与筹资活动有关的现金	50 596 512	20 115 093	9 037 854	30 265 296
筹资活动现金流入小计	1 138 050 548	812 005 129	503 738 304	1 158 501 050
偿还债务支付的现金	938 065 046	617 616 000	362 166 000	982 475 093
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78 283 940	36 211 403	14 433 656	74 984 032
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	26 225 817	27 079 618	15 053 527	36 892 559
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 042 574 804	680 907 021	391 653 183	1 094 351 685
筹资活动产生的现金流量净额	95 475 744	131 098 108	112 085 121	64 149 365
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-424 495	190 262	-10 877	-4 615 757
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	464 696 609	410 379 620	238 181 170	58 464 567
期初现金及现金等价物余额	436 120 129	436 120 129	436 120 129	377 655 561
期末现金及现金等价物余额	900 816 738	846 499 749	674 301 299	436 120 129
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	34 404 842	0	51 100 679
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 135 532	0	8 019 344
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	42 450 273	0	88 737 026
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	4 586 956	0	7 503 077
长期待摊费用摊销	0	168 588	0	18 000
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	57 692	0	-1 832 726
固定资产报废损失	0	0	0	233 439
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	37 644 479	0	61 679 172
投资损失（减收益）	0	-7 298 899	0	-17 407 672
递延所得税资产减少	0	0	0	-1 486 819
递延所得税负债增加	0	0	0	654 258
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	32 557 507	0	-383 392 225
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-252 685 130	0	-220 647 937
经营性应付项目的增加（减减少）	0	469 620 488	0	624 444 924
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	362 642 328	0	217 622 540
货币资金的期末余额	0	846 499 749	0	436 120 129
货币资金的期初余额	0	436 120 129	0	377 655 561
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	410 379 620	0	58 464 567