同力水泥(000885)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 069 223 222	314 186 758	140 066 715	781 278 445
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	68 864 084	17 767 629	7 104 946	38 770 724
收到其他与经营活动有关的现金	88 389 516	16 981 613	3 793 846	28 068 731
经营活动现金流入小计	2 226 476 822	348 936 000	150 965 507	848 117 899
购买商品、接受劳务支付的现金	1 436 669 099	232 761 455	135 245 483	581 114 590
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	66 738 253	9 561 757	4 936 343	20 383 277
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	237 952 241	53 721 174	23 130 663	91 317 915
支付其他与经营活动有关的现金	272 210 852	24 115 991	12 151 572	64 397 028
经营活动现金流出小计	2 013 570 446	320 160 378	175 464 061	757 212 810
经营活动产生的现金流量净额	212 906 377	28 775 622	-24 498 554	90 905 089
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	20 680 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18 000	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	6 943 906	874 648	226 184	3 159 560
投资活动现金流入小计	6 961 906	874 648	226 184	23 839 560
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	191 307 653	74 212 982	749 034	17 367 814
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1 980 123	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	193 287 776	74 212 982	749 034	17 367 814
投资活动产生的现金流量净额	-186 325 870	-73 338 335	-522 849	6 471 746
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	12 574 200	6 000 000	6 000 000	0
取得借款收到的现金	1 224 750 000	480 050 000	210 050 000	331 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	54 268 715	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1 291 592 915	486 050 000	216 050 000	331 000 000
偿还债务支付的现金	972 505 500	290 849 000	175 849 000	363 220 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132 919 076	34 983 593	8 247 871	54 424 820
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	7 475 184	920 000	600 000	2 350 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 112 899 760	326 752 593	184 696 871	419 994 820
筹资活动产生的现金流量净额	178 693 155	159 297 407	31 353 129	-88 994 820
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	205 273 662	114 734 695	6 331 726	8 382 015
期初现金及现金等价物余额	222 485 097	52 652 606	52 652 606	44 270 591
期末现金及现金等价物余额	427 758 758	167 387 301	58 984 332	52 652 606
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	28 723 403	0	71 395 310
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	480 947	0	-277 752
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	23 258 651	0	46 132 848
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	2 332 052	0	4 539 793
长期待摊费用摊销	0	1 860 992	0	3 799 518
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	72 453
固定资产报废损失	0	4 818	0	1 030
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	15 331 688	0	36 610 258
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	-120 043	0	-50 380
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	4 120 384	0	-25 572 388
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-28 620 403	0	15 945 878
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-18 596 867	0	-61 691 479
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	28 775 622	0	90 905 089
货币资金的期末余额	0	167 387 301	0	52 652 606
货币资金的期初余额	0	52 652 606	0	44 270 591
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	114 734 695	0	8 382 015