海南高速(000886)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	71 452 135	35 847 028	15 447 136	131 851 611
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	159 341 284	78 870 960	28 310 938	239 379 468
经营活动现金流入小计	230 793 418	114 717 988	43 758 074	371 231 079
购买商品、接受劳务支付的现金	119 160 287	55 424 468	19 774 835	65 299 677
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	38 752 401	28 241 439	17 293 783	48 188 725
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	17 095 350	8 923 611	3 762 278	20 279 278
支付其他与经营活动有关的现金	126 905 504	95 258 864	51 320 505	266 956 320
经营活动现金流出小计	301 913 543	187 848 382	92 151 401	400 724 000
经营活动产生的现金流量净额	-71 120 124	-73 130 394	-48 393 327	-29 492 922
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	30 000 000	30 000 000	0	421 785 385
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	1 848 468	1 848 468	300 000	9 630 542
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18 671 277	8 661 044	1 105 044	13 954 600
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1 615 899	1 615 899	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	6 770 000	560 000	0	14 287 209
投资活动现金流入小计	58 905 644	42 685 411	1 405 044	459 657 736
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82 160 769	50 682 346	29 097 049	76 554 805
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	1 027 021	970 825	914 629	260 070 429
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	4 310 000	4 310 000	0	1 800 000
投资活动产生的现金流出小计	87 497 790	55 963 171	30 011 678	338 425 234
投资活动产生的现金流量净额	-28 592 145	-13 277 759	-28 606 634	121 232 503
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	5 000 000
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	5 000 000
偿还债务支付的现金	15 800 000	15 800 000	15 800 000	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1 200 000	600 000	600 000	600 000
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	17 000 000	16 400 000	16 400 000	600 000
筹资活动产生的现金流量净额	-17 000 000	-16 400 000	-16 400 000	4 400 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-116 712 270	-102 808 154	-93 399 961	96 139 581
期初现金及现金等价物余额	626 565 229	626 565 229	626 565 229	530 425 648
期末现金及现金等价物余额	509 852 959	523 757 075	533 165 268	626 565 229
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	21 258 345	0	23 842 831
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	10 853	0	15 656 320
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	13 060 773	0	26 329 220
无形资产及其他资产摊销	0	19 923 609	0	50 996 300
长期待摊费用摊销	0	1 240 867	0	2 548 005
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-6 508 693	0	-3 319 363
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-963 867	0	1 611 094
财务费用	0	-6 329 437	0	-8 408 771
投资损失（减收益）	0	-10 407 911	0	-10 294 992
递延所得税资产减少	0	77 389	0	-1 171 379
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-72 109 784	0	-12 260 334
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-58 185 471	0	-67 546 133
经营性应付项目的增加（减减少）	0	22 716 507	0	9 603 502
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	3 086 426	0	-57 079 222
经营活动产生的现金流量净额	0	-73 130 394	0	-29 492 922
货币资金的期末余额	0	523 757 075	0	626 565 229
货币资金的期初余额	0	626 565 229	0	530 425 648
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-102 808 154	0	96 139 581