海南高速(000886)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 74 582 217 38 420 452 459 464 461 413 083 844
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 1 908 661 1 136 776 32 550 171 18 577 076
经营活动现金流入小计 76 490 878 39 557 229 492 014 631 431 660 920
购买商品、接受劳务支付的现金 9 014 938 6 882 033 21 057 123 19 304 577
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 41 853 886 28 387 661 73 179 078 57 007 014
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 38 441 924 12 873 991 104 082 466 85 457 670
支付其他与经营活动有关的现金 25 964 976 10 209 388 69 009 520 55 485 694
经营活动现金流出小计 115 275 725 58 353 073 267 328 187 217 254 954
经营活动产生的现金流量净额 -38 784 847 -18 795 844 224 686 444 214 405 966
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1 554 000 000 303 000 000 1 137 500 000 1 282 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 36 916 662 5 500 059 68 730 761 45 161 843
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 72 950 1 600 587 574 18 290
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 2 650 111 2 365 111 7 301 704 7 301 704
投资活动现金流入小计 1 593 639 723 310 866 770 1 214 120 040 1 334 481 837
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 719 840 448 280 2 700 952 2 171 437
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 145 630 000 294 130 000 1 555 500 000 955 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 146 349 840 294 578 280 1 558 200 952 957 171 437
投资活动产生的现金流量净额 1 146 349 840 294 578 280 1 558 200 952 957 171 437
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 48 775 439 48 811 231
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 0 48 775 439 48 811 231
筹资活动产生的现金流量净额 0 0 -48 775 439 -48 811 231
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 408 505 036 -2 507 354 -168 169 907 542 905 135
期初现金及现金等价物余额 304 345 956 304 345 956 472 515 864 472 515 864
期末现金及现金等价物余额 712 850 992 301 838 602 304 345 956 1 015 420 999
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 44 592 096 0 166 085 767 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -270 129 0 -44 187 122 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3 887 719 0 9 444 917 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 15 938 038 0 42 631 086 0
长期待摊费用摊销 396 289 0 582 078 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 -360 463 0
固定资产报废损失 483 671 0 618 419 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 -3 607 074 0 -5 626 283 0
投资损失(减收益) -41 022 035 0 -76 727 551 0
递延所得税资产减少 0 0 -11 331 075 0
递延所得税负债增加 0 0 -75 746 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 16 748 469 0 126 229 854 0
经营性应收项目的减少(减增加) -920 167 0 28 265 585 0
经营性应付项目的增加(减减少) -74 991 224 0 -10 863 021 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -20 500 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -38 784 847 0 224 686 444 0
货币资金的期末余额 711 350 992 0 302 845 956 0
货币资金的期初余额 302 845 956 0 441 015 864 0
现金等价物的期末余额 1 500 000 0 1 500 000 0
现金等价物的期初余额 1 500 000 0 31 500 000 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 408 505 036 0 -168 169 907 0