峨眉山A(000888)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	437 227 541	243 828 865	90 535 038	392 402 585
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	993 616	963 115	762 703	2 797 492
经营活动现金流入小计	438 221 157	244 791 981	91 297 742	395 200 077
购买商品、接受劳务支付的现金	138 849 304	86 030 268	46 850 564	135 361 129
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	54 669 666	39 897 731	20 687 034	59 982 214
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	30 279 057	15 535 391	5 084 531	25 602 156
支付其他与经营活动有关的现金	61 874 507	44 083 978	16 026 365	41 218 096
经营活动现金流出小计	285 672 533	185 547 368	88 648 494	262 163 595
经营活动产生的现金流量净额	152 548 624	59 244 612	2 649 248	133 036 482
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	15 800 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	222 405	222 405	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	2 880
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	213 532	129 729	0	1 029 505
投资活动现金流入小计	435 937	352 134	0	16 832 385
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86 234 652	68 092 338	58 931 588	83 759 385
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	5 477 692
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	-902 606
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	100 000
投资活动产生的现金流出小计	86 234 652	68 092 338	58 931 588	88 434 471
投资活动产生的现金流量净额	-85 798 715	-67 740 204	-58 931 588	-71 602 086
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	1 000 000
取得借款收到的现金	275 000 000	275 000 000	195 000 000	155 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	275 000 000	275 000 000	195 000 000	156 000 000
偿还债务支付的现金	305 000 000	265 000 000	155 000 000	180 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22 326 890	17 205 485	6 279 294	52 785 530
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	327 326 890	282 205 485	161 279 294	232 785 530
筹资活动产生的现金流量净额	-52 326 890	-7 205 485	33 720 706	-76 785 530
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-1 023
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	14 423 019	-15 701 077	-22 561 634	-15 352 157
期初现金及现金等价物余额	86 519 663	86 519 663	86 519 663	101 871 820
期末现金及现金等价物余额	100 942 682	70 818 586	63 958 029	86 519 663
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	13 798 747	0	21 419 877
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-214 562	0	277 832
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	38 941 344	0	76 957 375
无形资产及其他资产摊销	0	1 401 899	0	2 803 798
长期待摊费用摊销	0	1 465 164	0	4 584 068
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	2 880
固定资产报废损失	0	0	0	8 583
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	11 763 020	0	28 238 248
投资损失（减收益）	0	-222 405	0	2 977 692
递延所得税资产减少	0	0	0	-26 308
递延所得税负债增加	0	0	0	-1 095 311
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-2 249 706	0	-7 481 155
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-4 961 292	0	-1 509 767
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-477 596	0	5 878 670
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	59 244 612	0	133 036 482
货币资金的期末余额	0	70 818 586	0	86 519 663
货币资金的期初余额	0	86 519 663	0	101 871 820
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-15 701 077	0	-15 352 157