渤海物流(000889)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	943 365 247	607 459 343	359 084 542	1 113 587 225
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	25 938 896	37 018 903	1 393 581	19 802 990
经营活动现金流入小计	969 304 143	644 478 245	360 478 124	1 133 390 214
购买商品、接受劳务支付的现金	723 849 957	550 696 619	340 813 008	931 062 651
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	35 213 168	27 180 680	20 897 732	57 237 745
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	44 340 006	33 616 933	14 892 202	58 232 791
支付其他与经营活动有关的现金	100 243 741	35 861 951	18 398 177	63 052 276
经营活动现金流出小计	903 646 872	647 356 183	395 001 119	1 109 585 463
经营活动产生的现金流量净额	65 657 271	-2 877 938	-34 522 996	23 804 751
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	5 600 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49 390	46 440	46 400	1 748 135
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	25 459 063	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	25 508 453	46 440	46 400	7 348 135
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4 383 428	1 382 404	369 593	1 551 335
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	400 000
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	4 383 428	1 382 404	369 593	1 951 335
投资活动产生的现金流量净额	21 125 025	-1 335 964	-323 193	5 396 800
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	335 500 000	213 500 000	92 500 000	462 100 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	335 500 000	213 500 000	92 500 000	462 100 000
偿还债务支付的现金	419 690 000	243 590 000	105 990 000	469 500 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22 611 668	15 950 849	8 697 697	42 579 463
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	442 301 668	259 540 849	114 687 697	512 079 463
筹资活动产生的现金流量净额	-106 801 668	-46 040 849	-22 187 697	-49 979 463
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-20 019 372	-50 254 751	-57 033 885	-20 777 911
期初现金及现金等价物余额	186 968 004	186 968 004	186 968 004	207 745 915
期末现金及现金等价物余额	166 948 632	136 713 253	129 934 118	186 968 004
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-6 998 944	0	3 733 718
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	4 844 174	0	-2 422 302
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	14 306 195	0	30 075 052
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	5 453 958	0	7 423 071
长期待摊费用摊销	0	625 646	0	5 276 604
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	458 390	0	1 503 179
固定资产报废损失	0	517 396	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	19 608 860	0	43 339 744
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	-1 168 250	0	1 085 031
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	6 896 952	0	-4 360 848
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-92 700 020	0	-18 815 016
经营性应付项目的增加（减减少）	0	45 277 705	0	-43 033 481
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-2 877 938	0	23 804 751
货币资金的期末余额	0	136 713 253	0	186 968 004
货币资金的期初余额	0	186 968 004	0	207 745 915
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-50 254 751	0	-20 777 911